如何在交易中使用 STRAT 方法？

STRAT 方法是一种独特的交易方法，旨在通过将价格行为分解为清晰、可操作的场景来简化市场分析。该方法由 Rob Smith 开发，侧重于蜡烛图模式、场景和时间框架对齐，以帮助交易者更好地了解市场结构。本文探讨了 STRAT 方法的关键组成部分、其实际应用以及它如何潜在地改进交易策略。
什么是 STRAT 交易方法？
STRAT 方法是 Rob Smith 创建的一种交易策略。它旨在通过关注价格行为并将市场走势分解为清晰、可操作的步骤来简化技术分析。STRAT 策略的核心是将价格行为分为三种情况——内线 (1)、方向线 (2) 和外线 (3)——帮助交易者识别潜在机会并了解市场结构。
STRAT 的突出特点之一是它强调时间框架的连续性，交易者可以检查价格走势在不同时间框架（例如日线图、周线图和月线图）上的一致性。这种一致性有助于交易者判断更广泛的市场方向，从而有可能提高他们的分析能力。
STRAT 交易方法还使用特定的蜡烛图模式来表示潜在的反转或延续。例如，内线（场景 1）表示价格盘整，通常在突破之前。方向线（场景 2）表示趋势运动，而外线（场景 3）通过捕捉较高和较低的价格范围来反映波动性的加剧。
与一些严重依赖指标的交易方法不同，STRAT 专注于原始价格行为，让交易者能够更清晰、更客观地了解市场动态。这是一种易于理解且结构化的方法，可以分析图表并根据当前的市场状况做出决策。
STRAT 交易策略的关键组成部分
STRAT 交易策略因其分解价格行为的直接方法而脱颖而出。如上所述，内线、方向线和外线是主要场景。这些场景对价格在给定时间范围内的表现进行分类，为交易者提供了一个解读市场的框架。让我们详细研究每个组成部分。
场景一：酒吧内
当当前蜡烛图的最高点和最低点保持在前一根蜡烛图的范围内时，就会形成内线。换句话说，市场正在盘整，没有突破前一根蜡烛图的极限。交易员通常将此解读为市场暂停或犹豫不决的时刻。
内线图之所以重要，是因为它们有可能预示着更大的价格波动。例如，在一系列内线图之后，当价格突破或跌破盘整区间时，通常会出现突破。虽然这种模式本身并不能确定方向，但它表明市场正在为潜在的走势储备能量。
场景二：定向杆
方向线，在 STRAT 术语中也称为“2”，是指价格突破前一根蜡烛图的最高点或最低点，但不会同时突破两者。这会产生明确的方向性走势 — 向上（2 向上）或向下（2 向下）。
这些条形图非常重要，因为它们表明市场已经确定了方向。“2 上涨”表示看涨势头，而“2 下跌”表示看跌活动。这些走势与其他因素（如更大的趋势或支撑位和阻力位）相结合时尤其有用。
场景三：户外酒吧
外线是三者中波动性最大的。当当前蜡烛图的最高点超过前一根蜡烛图的最高点，且最低点跌破前一根蜡烛图的最低点时，就会形成外线。本质上，价格覆盖了前一个范围的两侧，捕捉到了重要的市场活动。
外部柱状图通常暗示买家和卖家之间的争斗，从而导致波动。这些柱状图可以提供逆转或持续趋势的洞察，具体取决于它们在更广泛的市场结构中的背景。
扩大和收缩的市场
STRAT 方法还非常重视了解市场扩张和收缩阶段，这为市场动态提供了关键见解。这些阶段反映了波动性和价格行为的变化，有助于交易者解读更广泛的市场状况。
当价格走势与之前的条形图或区间相比，同时产生更高的高点和更低的低点时，市场就会扩大。这一阶段通常预示着波动性加剧，因为买家和卖家争夺控制权，从而产生更大的波动。情景 3（外部条形图）通常出现在这一阶段，捕捉到市场试图向两个方向推动的迹象。市场扩大可以为准备好应对快速价格波动的交易者提供潜在机会。
另一方面，收缩市场的特点是区间缩小，高点越来越低，低点越来越高。这种盘整阶段通常会导致内线（情景 1），表明犹豫不决或动能减弱。随着市场走出收缩阶段，交易员经常关注潜在的突破。
结合情景和背景
最终，STRAT 方法下有许多这些条形的组合（如上面的 STRAT 备忘单所示），每个组合都有名称，如 3-2-2 看跌反转、2-2 看跌延续、1-2-2 看涨反转等。对于刚接触此系统的交易者来说，从少数模式开始并练习它们，然后再将其他模式添加到他们的武器库中可能会更容易。

一些基本的起始模式包括：
2-1-2 逆转
3-1-2 逆转
2-1-2 延续
2-2 延续然而，当与其他市场数据（例如更高的时间范围或蜡烛图结构）结合使用时，这些情景中的每一个都会变得更有意义。例如，锤子或射击开始等模式通常出现在这些情景中，为交易者提供特定信号。
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时间框架连续性：核心支柱
时间框架连续性是解读 STRAT 蜡烛图形态时的一个基本方面，它为交易者提供了一种在多个时间框架内协调分析的方法。它是为了确保较小时间框架上的价格行为与较大时间框架上的情况相辅相成。当所有时间框架都“一致”时，它可以提供更清晰的市场方向图，并可能改善决策过程。
实际上，在股票、外汇、大宗商品和其他资产中使用 STRAT 的交易者通常会查看三个主要时间范围：日线图、周线图和月线图。每个时间范围都代表着拼图的一块。例如，如果交易者在日线图上看到看涨的“情景 2”（方向条），但周线图显示看跌模式，则这种错位可能表示谨慎。但是，当日线图、周线图和月线图都显示看涨方向运动时，它为趋势延续提供了更强有力的理由。
时间框架的连续性也有助于交易者过滤掉噪音。较短的时间框架（如 15 分钟或小时图）可能会产生相互矛盾的信号，导致过度交易或混乱。通过首先关注较大的时间框架，交易者可以将他们的分析建立在更广泛的市场趋势上，避免对微小波动做出冲动反应。
STRAT 方法的实际应用
应用 STRAT 方法需要系统地分析图表并识别潜在机会。虽然每个交易者都可以根据自己的风格调整该方法，但该过程通常遵循逻辑流程。以下是其分解方式：
第一步：了解当前情况
交易者通常首先确定所选时间范围内的活动情景（1、2 或 3）。这种初始分类有助于设定背景。例如，在上面的 EUR/USD 日线图中，我们最初看到一个外部条（情景 3），然后是两个内部条（情景 1）——3-1-1 看涨反转模式；这转变为 1-2 看涨反转，然后是 2-2 看涨延续。换句话说，市场被视为进入看涨阶段。
第 2 步：对齐多个时间范围
下一步是通过检查更高的时间范围来评估当前情景如何适应更大的市场结构。在欧元/美元示例中，月线图显示三个连续的看涨方向条（情景 2），也称为 2-2 看涨延续。周线图支持这一点。最初，在看涨外部条（情景 3）和看涨方向条之前有两个看跌方向条。这表明看涨势头一致，表明日线图设置的概率更高。
步骤 3：识别支持模式和信号
在此情境中，特定的蜡烛图形态（如锤子线或流星线）以及关键支撑位和阻力位通常可提供额外的背景信息。人们认为，当这些信号与更广泛的市场方向和时间框架连续性保持一致时，它们会更有效。
在欧元/美元示例中，周线图显示类似锤子的蜡烛图（外部条形图），而日线图显示类似南方三星图的形态（3、1、1 蜡烛图）。南方三星图虽然罕见，但可能预示卖家正在失去动力，具体情况如下：
第一根蜡烛的主体很长，下影线也很长
第二根蜡烛的实体较短，且收盘价高于第一根蜡烛的最低价
第三根蜡烛的主体较短，影线最少，且范围在第二根蜡烛内。虽然这两种形态均不符合各自形态的技术标准，但交易员可能会认为它们会增加看涨想法的分量。周线图还显示价格突破了之前的阻力位，这增加了汇合的可能性。
步骤 4：进入和退出
交易者通常会在所选时间范围内的蜡烛图收盘时入场。止损可以设置在入场蜡烛图或附近的波动高点/低点之外。一些交易者倾向于根据下一个蜡烛图收盘价和相应的情景来平仓，而其他交易者可能会瞄准特定的支撑/阻力位或使用多时间框架分析来找到合适的退出点。
STRAT 方法的优势和挑战
STRAT 方法提供了一种独特的结构化交易方法，但与任何策略一样，它既有优势也有挑战。了解这些可以帮助交易者决定如何将其融入自己的方法中。
优点
分析清晰：通过将价格行为分类为简单场景，STRAT 的模式简化了市场行为，减少了模糊性。
关注价格行为：该方法依赖于原始价格数据而非指标，可以直接查看市场动态。
跨市场适应性：无论是交易股票、外汇还是商品，STRAT 都普遍适用于任何具有烛台数据的市场。
提高一致性：基于规则的框架可帮助交易者避免冲动决策并与他们的分析保持一致。挑战
学习曲线：理解场景的细微差别和时间框架的连续性需要时间和实践。
需要耐心：等待多个时间范围内的对齐可能会导致交易机会减少，这可能会让活跃的交易者感到沮丧。
上下文依赖性：虽然 STRAT 是结构化的，但它仍然需要解释，并且结果取决于交易者如何更好地融入更广泛的市场因素。底线
STRAT 方法为交易者提供了一种结构化的方式来分析价格行为，结合了情景、蜡烛图模式和时间框架连续性，从而自信地驾驭市场。虽然掌握它需要纪律，但其清晰的框架可能会改善决策。
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常问问题
罗布·史密斯 (Rob Smith) 的 STRAT 策略是什么？
Rob Smith 开发了 STRAT 策略，这是一种通过将价格行为分为三种 STRAT 蜡烛图情景（内线图、方向图和外线图）来简化技术分析的交易方法。它侧重于了解市场结构，使用时间框架连续性和可操作信号来解释趋势和逆转。
什么是 STRAT 交易方法？
STRAT 方法是一种基于规则的交易方法，其优先考虑价格行为而非指标。它使用特定的蜡烛图模式和场景来识别潜在的交易机会，并协调多个时间范围以提供一致的市场观点。
什么是 Rev Strat？
根据 Rob Smith 的说法，“逆转策略”指的是特定的设置。第一种是 1-2-2，最初是内线，然后是朝一个方向的方向线，最后是朝相反方向的方向线，标志着可能的逆转。第二种是 1-3 设置，先是内线，然后是外线。这表示 STRAT 中的市场正在扩大，意味着波动性加剧的时期，并根据外线的方向被视为看涨或看跌。
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