最流行的交易退出策略是什么？

在交易中，拥有可靠的退出策略对于管理风险和确保潜在回报至关重要。这篇FXOpen文章探讨了四种流行的退出策略，为交易者提供了如何完善退出计划并可能提高交易绩效的全面了解。
交易退出策略的重要性
在交易领域，无论是交易股票、外汇还是其他金融工具，拥有清晰明确的退出策略至关重要。退出策略不仅有助于确保潜在回报，而且在最小化风险方面发挥着重要作用。它确保交易者有一个可以遵循的预定义计划，减少情绪决策对其交易活动的影响。
退出策略可以基于多个标准，包括技术指标、给定的风险/回报比或特定水平。例如，在外汇交易中，决定何时退出交易可能会显着影响交易账户的整体表现。  
最基本的是，外汇退出策略涉及设置止损和止盈订单，以管理潜在损失并自动锁定利润。这些订单充当保障措施，确保在达到特定价格水平时执行交易，无论市场波动或交易者当时的情绪状态如何。然而，正如您将看到的，交易者可以采用更先进的外汇退出策略。
止损和获利
止损和止盈是退出策略的基本组成部分。让我们提醒您，止损通常设置在一个水平上，如果达到该水平，则表明最初的交易想法不正确，从而减少损失。这种放置至关重要，因为它有助于在市场状况不再支持交易者的初始分析时退出交易。
另一方面，止盈通常设定在预计价格将面临阻力或支撑的水平，可能导致逆转。然而，支撑位和阻力位可能变化无常，并且很容易被交易。
虽然止损设置是不言自明的，但找到理想的获利点可能很棘手。毕竟，我们的目标是最大化回报，而不是在市场朝着预定方向发展之前提前削减回报。这就需要在最佳点获利了结而不返还所获收益与允许交易空间运行之间取得平衡。下面，我们讨论四种可能帮助交易者做到这一点的关键退出策略。
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基于 ATR 的追踪止损
基于ATR的追踪止损是一种动态退出策略，用于交易中，通过随着市场波动调整止损水平来管理风险并锁定利润。该方法采用平均真实波动幅度 (ATR)（衡量市场波动性的指标）来设置适应不断变化的市场条件的止损水平，是日内交易最常见的退出策略之一。  
它在趋势市场中可能特别有效，因为它有助于在小幅波动期间保持仓位，只有在发生重大趋势逆转时才平仓。
实际上，设置 ATR 追踪止损涉及根据您的风险承受能力和交易风格选择适当的 ATR 周期（通常为 14）和乘数。尽管 1 到 3.5 之间的任何乘数都很常见，但值得尝试不同的乘数。随着交易的进行，您需要根据 ATR 值逐步调整止损水平。
对于多头头寸，这是当前价格减去 ATR 值。对于空头头寸，它是当前价格加上 ATR 值。
基于移动平均线的追踪止损
基于移动平均线的追踪止损是一种利用移动平均线来确定何时退出交易的退出策略。与依赖于波动性的基于 ATR 的追踪止损不同，此方法使用价格相对于移动平均线的位置。
如果价格低于（对于多头头寸）或高于（对于空头头寸）所选移动平均线，则可以将其用作退出指标。此方法在图表上提供了直观的视觉参考，无需手动计算。
交易者欣赏该策略提供的灵活性，因为他们可以从各种类型的移动平均线（简单、指数、加权）中进行选择，并根据他们的交易风格和操作时间范围调整周期长度。较短的移动平均线周期，例如20，可以在波动较小的市场中用于更严格的止损，而在波动较大的市场中，可能会首选较长的时间段，例如 50 或 100，以便为交易提供更多的喘息空间。
退出流动性
在流动性区域退出涉及在市场可能反转的区域设置止盈，通常只是在其他交易者视为支撑或阻力的重要波动点。这些点通常会累积止损（充当反转的流动性），价格通常会在反转方向之前进入这些区域。它体现了止损狩猎的理念，也称为牛市或熊市陷阱。
在实践中，该策略需要识别图表上的显着波动点，例如给定趋势内的最近显着高点或低点。这个想法是在此时设置止盈订单，预计市场将到达这些流动性丰富的区域，许多交易者在撤回之前已在这些区域设置了止损。
横向扩展
横向扩展是一种细致入微的退出策略，旨在解决可能过早退出有效交易的挑战。由于有无数的退出信号，包括技术指标、支撑位和阻力位、价格走势和烛台形态，确定获利的最佳点可能很复杂。
横向扩展允许交易者在交易进展顺利时通过平仓部分头寸来逐渐获得回报，从而锁定收益，同时在交易继续朝着预期方向发展时仍为额外回报留出空间。
交易者之间的扩展方法各不相同。有些人可能更愿意以一定的风险回报比清算一定比例的交易，例如 50% 或 80%，从而允许剩余部分获得潜在的更高收益，而其他人则旨在通过确保足够的收益来覆盖其初始风险抵消潜在的止损，然后决定另一个退出点以完全关闭交易。它还可以与所讨论的追踪止损策略相结合。
底线
采用正确的退出策略对于交易成功至关重要，它提供了有效管理风险和确保收益的途径。所讨论的策略可能会提升您的交易方法，无论是通过基于 ATR 的追踪止损还是横向扩展。对于那些希望在真实市场中应用这些策略的人来说，开设 FXOpen 账户可能是进入全球外汇市场并在现实场景中测试这些退出的战略步骤。
常见问题解答
您应该何时退出外汇交易？
当外汇交易达到预设的止损或止盈水平、市场状况根据您的分析发生变化或发生可能影响货币价值的重大事件时，交易者通常会退出外汇交易。
最简单的退出策略是什么？
不存在最简单的退出策略。最常见的方法之一是在已知的支撑/阻力水平上使用固定止损和止盈订单。这种方法不需要持续的市场监控，因此对于各个级别的交易者来说都很简单且易于使用。
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