《交易心理分析》:交易三重境界,教你用心法掌握市场

05-17 15:44 上一篇 | 下一篇

《交易心理分析》的作者叫做马克·道格拉斯。他有40年的交易经验,是著名机构美林证券的期货操盘手,钻研交易心理长达17年,被誉为华尔街上“少数几个合格的交易心理辅导师”之一。
交易为什么会失败?
答案在于心态,道格拉斯认为,失败者往往抱有“输家心态”。
第一种“输家心态”,道格拉斯称为“欣喜若狂”,说白了就是过度自信。人一旦过度自信,就会膨胀,比如动辄满仓交易、盲目加杠杆、该止损不止损。这个时候,市场就会教训你。
第二种“输家心态”是自我破坏的信念。所谓自我破坏,就是潜意识里面不想让自己获利,于是会让我们处于一种疏忽和不专心的状态。比如,有人会错过精心计划的交易,有人想卖出股票的时候,误操作,搞成买入了。
第三种“输家心态”是恐惧。一旦出现恐惧心理,人的自然反应是逃避,逃避那些可能伤害我们的信息。另一种情况是,我们因为恐惧,会在潜意识里扭曲市场信息,当市场信号不利于我们的时候,我们会找各种理由和借口,把它想象成有利的信号。
三种心态的根源都是,我们的认知偏离了市场的现实。这个问题怎么解决呢?道格拉斯认为,心病还得心药医,药方是建立“赢家心态”。
如何建立赢家心态?
赢家心态的关键是让我们的认知与市场现实保持一致。那么市场现实究竟是什么呢?简单来说,交易是一场风险与概率的游戏,它由五个基本事实构成。
第一,市场中任何事情都可能发生;第二,赚钱不需要知道下一步会发生什么;第三,只要我们做对的概率高于做错的概率,交易就具有优势;第四,即使我们的交易具有优势,盈亏也是随机分布的;第五,市场中的每一刻都具有独一无二的性质。
接受它们,从风险和概率的角度看待市场,就能获得“赢家心态”。但是,知易行难。很多固有的信念会干扰交易行为。怎么办呢?
首先,第一步是检视自己的思想、谈话和行为。看一看我们的思想中,有没有什么信念与赢家心态是冲突的?这个过程类似于程序员找BUG。
第二步是建立正面的信念。最重要的信念是:“我能够成为长期赢家”。这个信念比较抽象,道格拉斯把它分解为七个具体的小信念:
第一,我可以客观地看出自己的优势;第二,我可以事先界定每一笔交易的风险;第三,我可以完全接受风险;第四,我可以根据自己的优势行动,毫无保留或犹豫;第五,市场让我赚钱时,我会酬谢自己;第六,我会不断检视自己犯错的可能性;第七,我了解这些长期成功原则绝对必要,因此从来没有违反过。
那么,这7个小信念具体怎么建立呢?方法是采取行动,刻意去创造符合这些信念的经验。
如果我们的大脑中信念冲突太激烈,让我们无法采取行动,怎么办呢?道格拉斯介绍了另一种心理技巧,那就是“自律”。这个技巧的关键是,把注意力引导到自己的目标上。
交易心理练习
练习的第一步,选择一个交易活跃的标的。如果我们资金量太少,可以做模拟交易。第二步,选择一套交易系统。所谓交易系统,就是我们交易的时候,遵照的一套操作规则或者说指标。在这项练习当中,我们必须完全根据交易系统来操作,不做任何主观判断。
最后,在练习开始之前,测试你的交易系统。通用的行情软件都有测试功能。在这里,测试的结果不重要,关键是让我们了解,自己的交易系统盈亏概率是多少。
做这个练习的要点是,在每一笔交易中,建立信念,在操作的每一步,检视自己的内心是不是会出现冲突。如果有冲突,让我们不能完全按照交易系统操作,试着运用自律的技巧,把注意力引导到目标上来。我们还可以把市场的5个基本事实以及交易的7个小信念,写下来,放在你面前,交易的时候,经常去看或者读。

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