一直以为外汇的库存费，就是t+d里的递延费，多头市场里多付空，空头市场里空付多。 最近发现好像不是这么理解的，4.20以来，uj明显的多头市场，但是几个平台，做多的库存费都是正的。 所以究竟怎么理解？那些高息低息货币的百度官话就算了，有自己理解的说说

楼上的 你唯一要做的，， 不是官话。就是傻傻的查库存费表！！ 好话不说二遍。

“那些高息低息货币的百度官话就算了” 为何拒绝真相

自己设置的

不要看百度了，最好搜维基百科。 看你这问题问的这么急，估计你也没什么耐心。 告诉你一个简化的办法： 就以货币对usdjpy为例， 做多usdjpy等于是买usd，卖jpy； 做空usdjpy等于是买jpy，卖usd； 如果你买的货币利息高于卖的货币利息，那么你的库存费就是正的； 如果你卖的货币利息高于买的货币利息，那么你的库存费就是负的。 至于每个货币的利息到底是多少，要看你的平台实时发布的数据。 而库存费的具体算法：有个英文的介绍，没有翻译，看的懂就看吧 BREAKING DOWN 'Rollover Rate (Forex)' For example, an investor has a long 100,000 EUR/USD at a rate of 1.3000. The EUR interest rate is 2%, or a daily rate of 0.0054%, and the USD is 3% or a daily rate of 0.0081%. The interest on the EUR is (100,000 * 0.0054%) 5.40 EUR; the USD costs (130,000 * 0.0081%) 10.53 USD. Converting the EUR to USD, 5.40 * 1.3000 = USD 7.02. The net USD amount is 7.02 - 10.53 = - 3.51, which is divided by the 100,000 position. On a long EUR/USD position, the rollover costs 0.00003562, or 0.3562 pips.

设置目的的确和t+d一样，用来平衡多空数量。 但t+d规则明确，外汇是可以乱来的。 外汇不是交易所集中交易，各平台情况不同，根据各自想法拟订过夜费，差异极大。 即使同一个平台，同一个品种，不同日期的过夜费率都是变化中的，所以要次次看。

或者直接开杜，从此再不用看

只有老兄说到了本质，递延费的本质是为了限制多空比例。库存费是利息差不错，但利息差的存在目的是什么？各平台的利息差显然不是对标的央行，不然也不会相差悬殊。

查看mt4的库存表就行了，库存费有时会更动，不会的话+我qq

平台制定的，没有规律