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2016-03-17 16:00
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2021-12-07 23:02
技术派 发表于 2016-3-18 09:03
心态决定地球公转。
真是超级牛X答复!emoji-image
2016-03-19 00:35
2016-01-16 03:47
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2016-02-05 14:32
八 严格地执行一套交易系统很容易吗? 答案是很困难,原因是: 1 严格执行一套交易系统是违背人的本性的。人们都倾向于对未来进行预测、进行设想,我国古代有句名言‘预则立,不预则废’,这都是要求我们要对未来进行预测。但是股市、期市和汇市的走势受到的影响因素太多,我们不可能对未来的走势进行预测,这就要求我们在有一套优秀的交易系统的前提下,去执行就可以了。然而,长久的执行是一件很乏味和很糟糕透顶的事情。你喜欢一个美女,但是如果你每天都盯着她看20个小时,一年下来你也会呕吐。我们理性上要执行规则,不能改变,但是感性上又想预测未来的走势,并根据走势进行改变。 不变和变一直贯穿于我们的交易过程中,这个矛盾很难改观,但不是不可以改观。 2 交易是一项很容易受到市场打击我们的事情。在交易中,市场会很快发现我们的弱点和交易系统中的最薄弱的环节,然后就不断的摧毁和折磨我们的心理和系统。如果你是一个趋势交易者,市场会不断制造假的突破,从而诱使你换掉这个策略去运用逆势策略。如果你是一个逆势交易者,市场会不断制造一系列的趋势,不断触发你的止损位,而不是你预期的那样走势反转。如果周三你有很重要的事情,迫使你不得不在交易的时间离开电脑,那么很神奇而且好像很有魔法一样,刚好你离开的时候,出现了一个大的趋势,而你因为离开却没有抓到。 这些都会诱使我们改变我们的交易策略,从而让我们进入一种自我毁灭的循环。 3 严格执行交易规则所带来的回报是变化的,它不会像上班拿固定工资一样,每月都是一样的薪水。可能你一个月盈利了很多,但是在随后的几个月里面这些盈利会慢慢的丢掉,甚至还会让你产生亏损,这就好像你眼睁睁的看着小偷从你的口袋里面把你的钱一次次的拿走,而你却不能让对方停下来。一次两次十次你可以坚持,耐心的等,但是20次30次你还等的了吗?你还有坚持的耐心吗? 然而,如果你想盈利,没有其他办法,就是在有良好的系统的前提下,耐心的等。 总之,从长远来看,坚持规则和系统进行交易是可以获利的。但是交易者必须明白,只有度过市场的困难时期,才可以等待获利行情的到来。如果某个交易者可以控制自己的心理问题,那么他就获得了在市场上取得成功的优势。有了优秀的系统,我们就必须把我们的精力集中在交易系统的执行上。
2016-02-03 04:43
六 为什么要使用客固化的交易系统 正如上面所说有两类交易者,即主观随意交易者和客观机械交易者。一般来说,主观随意交易者没有固定的交易规则,而客观机械交易者都有一套固定化的客观的交易规则,这套固化的客观交易规则就叫做交易系统。在后面的所有论述中,如果不做特别说明,都是指固化的客观的交易系统。那么为什么要使用一套固化的交易系统呢? 1 固化的交易系统可以让交易者对历史走势进行相对客观的统计分析,从而来从历史上来验证这套系统的可行性。当然有人说,历史表现良好的交易系统未来并不一定表现很好,甚至还会给交易者造成亏损,这个我不否认,但是如果一套在历史上都不能盈利的交易系统,在未来就一定能盈利吗?历史不代表未来,但是历史中一定会有未来的影子。 2 固化的交易系统可以帮助交易者在交易过程中尽量保持客观的一致性。不盲从、不预测、只跟随、只按照规则去操作也许可以保证大多数交易者有更高成功的可能性。 3 固化的交易系统可以让交易者交易更多的市场和更多的品种。主观随意交易者需要分析大量的数据,那么在交易的时候就很难兼顾更多的品种。而客观机械交易者运用固化的交易系统,不太需要过多的分析,只是跟随,这就可以使得他们有更多的精力去操作更多的市场和更多的品种。多市场多品种多周期既可以平滑资金曲线,更可以容纳更多的资金。
2016-02-03 04:34
五 交易者分类 交易者从两个极端可以分为两类:主观随意交易者和客观机械交易者。这两类交易者在交易的时候参考的依据完全不同,在交易的过程中也各有其优缺点。 1 主观随意交易者。 他们会采用各种不同渠道的信息进行交易,可以是基本面信息,也可以是政治事件,也可以是内幕消息,更可以是K线或者其他价格信息。 他们在交易的时候可以任意的改变仓位规模、交易周期等,他们可以在5分钟K线周期交易的时候很轻松的过渡到交易10分钟周期,再过渡到60分钟周期或者日线、周线的周期等;他们也会根据品种的走势轻松的在趋势交易系统和震荡交易系统之家流畅的切换。 上面所讲的主观随意交易者都是最为杰出的主观随意交易者,他们很有可能会打败客观机械交易者。而实际上,在所有的交易者里面,最为优秀的交易者都是主观随意交易者。但是,如果没有经过血与火洗礼的低级的主观随意交易者也常常是这个市场上被猎杀的对象。对于大部分交易者来说,成为一名客观机械交易者更有可能成功。 2 客观机械交易者。 大多数这种交易者往往采用较少的信息来源,并且主要集中于价格信息及其由价格信息衍生出来的信息。他们往往在一个,最多三个K线周期内确定一个趋势方向,然后按照固定的出入场规则和资金管理规则来进行交易。在交易的时候,不管市场发生什么样的变化,他们都严格按照既定的规则进行交易,不对规则作出任何改变,也不做任何规则之外的交易。 正是由于规则固定,所以交易相对简单化,结果这类交易者可以比主观随意交易者交易更多的市场和更多的品种。 由于这一类的交易者更有可能取得成功,所以本帖后面的内容讲的全部是这类交易者的交易行为。后面所有的内容设计和系统构建及其系统锻造都是为这一类交易者量身定做的。
2016-01-23 10:44
:handshake
2016-01-21 07:21
四 交易系统的分类 任何一个交易系统至少包含两个部分:入场条件和出场条件,入场条件可以是一个也可以是多个,出场条件可以是一个也可以是多个。在出入场条件里面,有的条件对价格反映比较灵敏,价格稍微一变化就会触发出入场条件,这也可以理解为出入场比较迅速;有的条件对价格的反映比较迟钝,价格运行很长时间,比如说几天或者几周才会触发,这也可以理解为出入场比较缓慢。因此,根据价格对出入场条件的敏感程度可以把交易系统分为四类: 1 慢慢型交易系统。这种交易系统入场很慢,通常价格运行很长时间,比如10多日或好多周才会发出入场信号,同时出场和入场一样,也需要很长时间。海龟系统就是这种系统的代表。这种系统一般适用于大账户进行多品种多市场组合时候使用,但是这种系统因为出场较慢,所以当出场信号发生的时候,未平仓利润会大幅度减少,从而造成较大的回撤。 2 快快型交易系统。这种交易系统出入场都很迅速,炒单系统是这种系统的代表。这种系统一般适用于小账户操作者和运用高杠杆者使用。这种系统因为出入场迅速,所以大多数情况下只能交易相对较少的市场,而且必须严格控制滑点和手续费。 3 快慢型交易系统。这种交易系统入场较快,但是出场相对缓慢,有人认为逆势交易策略属于这种类型的交易系统。 4 慢快型交易系统。这种交易系统入场很慢,但是出场很快。现在大多数交易系统是前两种类型的交易系统,后两种类型的交易系统较少,所以开发后两种类型的交易系统也许是未来盈利的着眼点。
2016-01-20 01:31
谢谢!欢迎常来:handshake
2016-01-17 03:44
GOLDSUN 发表于 2016-1-17 11:28
我也说下盈利的必经心法,就是耐心,这个也是需要时间的锻炼,耐心等待自己看的懂的位置、形态、等 在出手 ...
emoji-image
2016-01-17 03:43
二 交易系统到底是什么东东? 交易系统是在交易的过程中,确定了出入场条件的多种规则的组合,一般情况下有四个部分构成:入场规则、出场规则、风险控制规则和资金管理规则。这些规则可以是模糊的,也可以是明确的,可以是简单的也可以是复杂的。最简单的交易规则可以表述为‘开盘价格买入,收盘价格卖出’。当然这样的交易规则是无法盈利的,在后面的内容中我们会逐渐的慢慢的把这个规则具体化,直到这个交易系统可以让你盈利为止。但是,需要注意的是:交易系统可以让你盈利和你用这个交易系统盈利是两码事,就像我教给了你一套刀法,也给了你一把不错的刀,但是你能不能真的拿着这把刀去砍人?这是两码事。因为有刀,有刀法,更要有砍人的经验和砍人的心理素质。在期货和外汇市场上,你不把对方砍倒(亏损),你就被别人砍倒(亏损)。在最好的情况下,交易系统必须能够解决所遇到的所有的‘交易问题’,从下单信号的产生,到合约数量的确定,到风险控制等等。如果一套交易系统让不懂交易的人来执行并且能够毫不费力地执行下去,那么这个交易系统就是一个非常优秀的交易系统。 一套交易系统可以主观的、部分主观的或者完全客观的。但是主观的和部分主观的不容易测试曾经发生的历史走势,所以在未来难以执行。客观的交易系统没有这些缺点,它可以有很多变量和参数,也可以有较少的变量和参数。可以在同一个合约上使用不同的参数组合,也可以在不同的合约上使用不同的参数组合,也可以在所有的合约上使用相同的参数组合,关键在于创建交易系统的你如何抉择。
2016-01-16 22:16
hdtfriend 发表于 2016-1-16 14:27
帖个五年盈利曲线,要不我也没兴趣看
欢迎常来,提出不同观点。:handshake
2016-01-16 22:14
yolailai 发表于 2016-1-16 19:16
作为一个职业级系统锻造师,我想说的是一套系统就是一把剑。 最强的剑就是量身定做~哈哈
emoji-image 先试试十八般武器,然后选出最适合自己的。试试十八般兵器的过程,就是自己锻造并不断磨练最终锻造出适合自己的那吧剑。当然有高人指点,并且你完全信任那个高人而完全按照高人的指点去做 就是例外了。然而这种情况是极其少数,所以还是需要自己懂一些基本的方法,然后慢慢磨练和自己慢慢锻造。
2016-01-16 13:13
:handshake
2016-01-16 11:15
hdtfriend 发表于 2016-1-16 14:27
帖个五年盈利曲线,要不我也没兴趣看
也许再过3/5年你就知道这个帖子的价值
2016-01-16 10:57
2016-01-16 10:51
chongjack 发表于 2016-1-16 13:46
1 有足够的资金来度过亏损期; 这是谬论
这个说的可能不太清楚,我的意思是进入这个市场,需要一定的资金量,比如5万美元做外汇,10万人民币做国内期货。低于这个数值就不要做了。因为钱太少的话,很快就会被止损完,刚趋势来的时候,你已经没有资金赶上这趟火车了 补充内容 (2016-1-17 08:04): 靠,这成了越描越黑的事情。我只是举例说明必须有一定的资金量最后获胜的可能性大,也并没有完全说小资金不能获胜。其实,也有不少小资金的人最终成了大佬,像做棉花的林广茂和傅海棠。 补充内容 (2016-1-17 08:04): 不再解释这个问题了,各自理解吧
2016-01-16 06:57
成绩 发表于 2016-1-16 14:40
2 在交易中有坚定的必胜信念和最终一定要出人头地的思想; 5 投入大量的精力和时间来实现既定的目标;
:handshake
2016-01-16 06:51
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