同样一个系统 ，在行情不好日子或系统不利的月份，交易胜率不高，伸手必捉交易越多只会进一步拉低胜率，因此要管住手空仓，等风来怎么买都赚钱，

三连缩：缩仓位试错、缩频率停手、缩预期空仓

如果本月继续交易，有可能扭亏，也可能减亏，墨菲定律最大可能亏损继续扩大，当天单月输缩赢冲和单笔交易止损持盈同样道理

交易就是试错，比如这个月亏了10%，空仓等下个月

周线系统不好，信号难等，逆人性，难坚持

稳定盈利多久了？遇到连续震荡怎么办？

说个真事：我多年来精心设计的一个短线交易系统，大量复盘发现很尴尬的情况不如一个粗糙的4H图20均线系统

根本不存在最完美的趋势跟踪系统！ 趋势跟踪系统的定位，不是比谁更能发掘和捕捉趋势！——这是一个很大的误区。 只要市场真的产生了趋势，那么任何一个趋势系统，只要他胆敢说自己是趋势系统——不管是箱体突破、通道突破、均线交叉、百分比反转——就肯定能捕捉到！ 这根本不是什么奇迹，这是最正常不过的事情，是它的份内事！ 从这一点上，难以区分趋势跟踪系统的优劣，可以说，法无定法。 从系统测试和历史业绩的角度看，在同一个市场中，趋势跟踪交易者的资金曲线有极大的正相关性，波峰和波谷所出现的月份，出奇地一致——即便他们的策略不同，甚至交易周期也不同。 所以具体用哪一种系统，这都是皮毛，都是表象。 从好的角度看，只要你能奉持“斩断亏损，放长获利”，具体怎么操盘根本不必计较。 适合自己的就是最好。

如何判断方向？如何站对队？本公主其实说了很多了，不过很多人都是看了后面的就忘记前面的，也有的是当故事看了，认为太普通、太简单，一笑而过，根本没有静下心去考虑，考虑本公主为什么要这样说？其中的深意是什么？就是一个简单的MA5战法就足够大家实现财富自由，但是很多人都不能理解其中的妙用，这就是股市的根本，这就是股市的密码，还需要到处去学习“神功”？

.坚持符合逻辑的交易系统 曾经向业内一高手请教一问题，他很稳健的交易，以1000万资金，一到两成仓交易曾两日暴赚500万。我问均线系统现在还能不能盈利，他说能。我又问，有没有最佳均线参数与周期。他说可能这一波行情是这个参数这个周期效果最好，下次行情可能又是别的周期别的参数最好。这次你亏他赚，下次可能你赚他亏，但只要坚持自己的系统，系统是符合逻辑的，最后能都赚钱。深以为然。概率的思维，正的数学期望值，极低的爆仓率，只要坚持下去就行了

16.在认知足够全面 意志力足够强大的情况下.即使一条移动平均线 也可以成为你的抢钱利器.. 　 18.在达到预期因盈利以前. 你在市场上的所有操作都只是一个试错行为. 2 越来越感觉是一场绝对随机的赌博.并不意味着你心智越来越受困扰. 而是你的认知终于清晰了——九姑娘

短线大师拉里威廉：小仓位、小止损持盈策略，随机入场也能稳定盈利

容错率 如果止损平均1次千分之1.5，就算连亏50次，也只损失本金7.5%左右，这就是自己策略逻辑的基础。任何大量使用杠杆的产品都是有巨额风险的，本金是最重要，因为本金永远是有限的。 二是方法。做期货方法就一条，赚一次一定要抵上多次亏损。不论什么交易模式，高频、短线还是长线，赚一次一定要抵上多次亏损。比如赚1次能抵上5次亏损，那这个策略有20%以上胜率就一定能赚钱。但关键要坚持，不要轻易改变自己的模式，这就是方法。 三是修为。财富不是求来的，是修来的。最重要的是投资自己，每个人的心胸都像一个容器，决定将来能盛多少。要用理性投资的思想，打开和扩大心胸的容量。

越来越感觉：趋势交易像养鸡，对手盘是小鸡啄米；股票价值投资像优质资产废品回收站；

容错率 如果止损平均1次千分之1.5，就算连亏50次，也只损失本金7.5%左右，这就是自己策略逻辑的基础。任何大量使用杠杆的产品都是有巨额风险的，本金是最重要，因为本金永远是有限的。 二是方法。做期货方法就一条，赚一次一定要抵上多次亏损。不论什么交易模式，高频、短线还是长线，赚一次一定要抵上多次亏损。比如赚1次能抵上5次亏损，那这个策略有20%以上胜率就一定能赚钱。但关键要坚持，不要轻易改变自己的模式，这就是方法。 三是修为。财富不是求来的，是修来的。最重要的是投资自己，每个人的心胸都像一个容器，决定将来能盛多少。要用理性投资的思想，打开和扩大心胸的容量。 2022-7-17 11:18:34 91#龙马精神Lv.6楼主 技术分析与交易盈利及亏损的确切关系 似乎每一个交易者都在沉迷于技术分析，想要通过技术分析取得一点成就，尽管很多人都没能成功，但最起码说明技术分析和外汇交易的盈利还是有着直接的关系的。 很多交易者都觉得，想要赚钱就只有不断地去打磨，还需要去完善技术分析的缺失和不足，殊不知，你们的这种理念是错误的，因为并不是你的技术分析越好，就能赚到更多的钱。技术分析学的再精细全面，如果不结合资金管理、交易心理、交易策略去实践，永远形成不了赢利的交易思维、理念与意识。 这就是物极必反的道理，也正是我们需要特别注意的地方，技术分析和亏损之间存在着正面的反馈关系，很多交易者因为觉得自己的技术分析很强大，所以从来不把交易理念当一回事，甚至就连风险控制都不能去正确重视，从而重仓交易，一旦亏损起来就一发不可收拾。 02外汇交易不能沉迷于技术分析 经常性用技术分析的人，最大的困惑就是出现技术分析失灵的情况，更有出现派不上用场的情况，甚至有一段时间管用一段时间又不管用了，这是技术分析人士最大的矛盾，也是实战交易的瓶颈。 特别是外汇市场，行情对市场消息面最敏感，有时候消息数据公布出来，行情就各种无厘头的乱串，才不管你支撑压力呢，该击穿还是击穿，甚至有时候出现一些黑天鹅事件，行情波动超乎你的想象，技术分析失效的措手不及，就是灾难的开始。 03真正的技术分析，是从不预测行情的 对于技术分析初学者来说，很容易犯两个错误。第一是把技术分析当做定律，以为A条件出现B必然出现，以为出现反转形态，行情必然要反转。第二是以为技术分析是能预测反转、抄底逃顶。 然而，真正的技术分析，是从不预测行情的。它属于统计学范畴，给出的只是一个带有概率性质的结果。 这里并不是批判技术分析无用， 而说的是，交易者不应该完全沉迷于技术分析，技术分析的最终目的，是要走出技术分析，顺势而为，让技术分析真正能为交易者带来稳定持续的盈利。 总而言之，交易是讲究思维和格局的。如果脱开市场的不同环境去谈技术分析，那无异于刻舟求剑、缘木求鱼。结果只能是适得其反。这就是很多技术派人士实战效果并不理想的根本原因。 2022-7-17 13:21:58 92#龙马精神Lv.6楼主 2.5%盈利对技术会有什么压力 　　他说，每个月2.5%的盈利，只是10万元在20个交易日盈利2500元，对于精通技术的人几乎是唾手可得；对于技术粗糙的人也是不费吹灰之力；对于不懂技术的人依靠本能也是不在话下的。我们这些人是怎么把一条本该流畅的通途走得水泄不通的堵塞了，其实都是因为期货交易赚钱容易让人变得格外贪婪了。拿20万账户来说，每月盈利5000元，一年盈利6万元，每个做期货的人都会认为这是笑谈，大家都能轻而易举的实现。如果你每月20个交易日只交易一两次，只动用3%、5%的资金去轻仓交易，应该说确确实实很容易实现，也不会有什么风险。 　　但问题是谁会这样去做？有一个人会在拥有20万交易资金的情况下，在20个行情跌宕起伏、扣人心弦的交易日中只交易1-2次，在几十个交易品种，数百个交易合约的眼花缭乱、撩人心扉的走势中只3%、5%的持仓？在我和应聘者谈到月盈利1%时，他们以为自己听错了，当我重复一遍后大家都笑了。在他们看来太好笑了，以为我在逗小孩、说乐子。谈到交易、赚钱大家都是情感型思考，而非理性思考。 　　2.5%盈利对交易有什么压力 　　这个有20年交易履历的应聘者和我讲，20个交易日只要开仓一两次。10个交易日遴选一次行情来操作，对于我来说这样的行情俯拾皆是。是的，能够赚取2.5%的行情很多，你要遴选出确定性高一些、风险小一些的行情就不多了，但还是可以选出来的。实际上，就是让一个交易者只交易这5%、8%有很高操作价值的、有一定把握的行情，而放弃、绝不去尝试风险大一点、大些的行情。如果有的月份没有高胜算的行情，还可以暂时放弃不做，推延到下月再做。 　　我问这个已逾中年的应聘者，在20个交易日遴选出一两次交易机会对交易不会形成压力吧，或者说对于大家来讲是不难的事情。他历经沧桑的脸上露出了发自心灵的微笑，他自信的说，我的技术足以应付的，这点自信还是有的。 　　2.5%的盈利对持仓有什么压力 　　对于动辄70%以上持仓的交易者，5%的持仓会有什么压力吗？要知道他只是70%持仓的十四分之一。他和我讲，对技术分析的孜孜以求都是为了提高重仓的胜算，也都是源于贪婪。重仓之下如同走钢丝，技术分析水准再高也只能发挥30%，因为心惊胆战、惶恐不安，会导致许多误判和操作失误；而5%持仓就是脚踏实地，技术分析水准可以做到120%的超水平发挥，闲庭信步、大摇大摆的踱着四方步就把单子做了。 　　2.5%的盈利在期货交易中，完全可以通过5%的持仓完成，这也是其他市场和交易很难具备的优势。 　　技术分析学习、运用一半是感情因素 　　在大陆交易者技术的运用更多的掺和着太多的情感因素。交易者认为技术分析水准高就可以重仓、满仓交易，实际上都是贪婪、冲动、急躁的情绪、情感决定的，是贪嗔痴在交易者的内心作怪，几乎所有的交易者在一边警告着自己要控制风险，一般为重仓的鲁莽交易鬼使神差的蠢蠢欲动。 　　大陆交易的操作行为就是一半是技术分析、一半是冲动的情感，而且冲动、贪婪、鲁莽、急躁引导着技术分析前行。也就是说他们的技术分析是为贪嗔痴服务的。 　　轻仓、低频、稳妥行情是交易核心 　　期货交易只有在轻仓、低频、稳妥行情的情况下，才可能发挥出它自身交易制度的优势。轻仓、低频、稳妥行情的交易方式也让不具备确定性的技术分析退居其次，技术分析不再在交易中囫囵滥砍、大杀四方了。 　　交易者的许多交易行为都是随机性的，在轻仓、慢频、稳妥行情的条件下也就制止了随意任性交易情况的发生。 2022-7-17 13:35:47 93#龙马精神Lv.6楼主 趋势交易是否可以用上涨就做多，下跌就做空这一句话来概括，如果不能的话，请用一句话概括趋势跟踪？ 趋势交易不能用“上涨就做多，下跌就做空”这一句话来概括。 因为这一句话，只形容了入场。 比如，上涨就做多，亏了死扛，赚了就跑，这并不是趋势交易，这是逆势交易。看一个人是趋势交易的思路还是逆趋势交易的思路，看的并非入场，看的是出场。 出场决定了其如何处理风险和收益，出场才能够看出其根本逻辑。 什么叫趋势交易？很简单。入场之后，亏损砍仓，盈利尝试承担回撤进行持有。这样做的话很明显，如果你入场之后与当前的方向不一致的话，你就会出场，因为这是你定义的逆势。而入场之后，你的账户有浮盈呢？很明显，你与当前的市场方向是一致的。 这个时候，你才是顺势。 看到了吗？入场是交易体系中相对最不重要的一个环节，因为入场只是试错的开始，你可以基本面，技术面，资金面等等随意入场，即使是随机入场，配合上正确的出场也可以有正向收益预期。 出场才是核心，出场没有多余可说的方式，出场需要：截断亏损让利润奔跑而已。 一句话概括趋势跟踪：入场试错，截断亏损让利润奔跑。 2022-7-17 13:41:23 94#龙马精神Lv.6楼主 用最简单的交易系统，反而让我轻松赚到了钱！ 反复亏损的原因是，趋势和震荡不是中小资金操作的范畴，是空间盈利模式的大资金操作范围。真正的趋势是日线周线月线级别的走势。而多数投资者在4小时图甚至更短的周期里寻找趋势，这只是大趋势里的波澜而已，也是中小资金在做趋势和震荡亏损的主要原因。 以后大家再听到趋势和震荡的讨论，可以一笑而过了。因为趋势和震荡不是你所关注和讨论的范畴。对于中小资金应该关注的盈利模式是数量模式和仓位模式。如果不怕辛苦就选择数量模式，但是多数交易者做交易肯定不是为了让交易绑定自己，肯定跟我一样可以有更多的闲暇时间。 所以仓位模式是我的选择，大家根据自己的情况作选择。 仓位模式里就无所谓趋势和震荡了，要关注的重点是稳定的空间！趋势也好，震荡也罢，稳定的空间是我们稳定盈利的基础，因为盈利来自于稳定的机会和仓位的配合。只要有稳定的空间，就实现了稳定盈利的目的。即使是趋势行情，1000点的空间，我们拿100点。而震荡行情，即使只有200点空间，我们还能拿100的空间。这些稳定的空间才是我们稳定盈利的基础。 说了这么多，希望对大家能有所启发，所有帮助。关注稳定盈利的机会，要比分析市场和猜测市场未来的走势重要的多的多。稳定的盈利空间怎么说呢，打个比方跟飞机起飞一样，我们坐飞机的时候都有这个感受，飞机起飞之前要加速，而且是直线加速，当速度越来越快，动力作用下，最后飞机飞上了天空。 咱们作为交易者，具体说是普通交易者，对市场信息的把握并不全面，也不可能做到详细入微。就像是机场外面的看客，我们能看到飞机上了跑道，能看到飞机在加速，能看到飞机升空。但是我们不是机长，不知道飞机飞向哪里，飞哪条航线。 而平时大家争论来争论去的东西，之所以定义为主观交易，就跟看到飞机在空中，然后去争论飞机飞向哪里一样。虽然看似可笑，但是很多人分析的和做的正是此类事情。 再说到咱们的交易，我们能把握的空间就是趋势启动的那段稳定的空间，也是飞机走上跑到加速然后起飞的这段时间，我们是确定的。因为行情跟飞机起飞一样，启动速度加快之后，因为惯性的作用，即使要马上停止，也需要一段时间的，这段我们确定的时间就是我们的稳定的交易机会。 我并不关心趋势未来怎么走，或者未来的大方向是什么，这个不是我能决定的，也不是大家能够决定的。我们只需要知道，市场不论怎样走，都会给出我们这些稳定的空间。至于飞机飞到哪里去，我根本不关心。 我们只做我们能力范围之内的机会，只做这些稳定的盈利空间，结果只会给你带来稳定的利润。稳定的利润要比赌徒几次大的利润有意义的多。稳定和长期这是交易者跟赌徒的区别所在，也是客观交易和主观交易的区别所在。 交易本身是极其简单的，等待信号→进场→出局，再等信号→进场→出局。只是个不断重复的一个过程。 03 风险控制 止损的设置基于不同的系统，给出的止损位置也是不同的。但是不论做中线还是短线机会，止损的设置基本都是以为短线的止损为准的。这个基本是共识，因为中线当短线止损，是风险最小的。 我的短线止损不是固定的，拿做空来说，空单进场了，肯定是满足了我的空单的信号。空单的信号就是均线由多头向上，拐头向下了。止损的设置，就放置在前期高点之上。我只做均线确认后的一波或两波的空间，后面的走势不是我关注的，所以止损的情况相对比较少的。即使是趋势转换的迅速，亏损出局之后，等待新的机会就行了。 信号是有频率的，周线信号几个月可能就1到2次，日线信号一个月2到3次，4小时中线机会3到4次，多数情况我们还是做短线信号为主，但是每个月里遇到中线的信号，也会做上中线的机会。 前期高点出局，最大亏损空间是确定的，这个就是全部的重点。保持惯性操作原则，止损基本是用不上的，逆势操作，再好的技术也没用，止损是建立在信号系统之上的。 止损的另一种方法就是：均线拐头趋势转变止损。我们交易的原则之一就是均线的惯性，多头趋势启动，要马上转为空头趋势，需要时间和空间。足够我们盈利出局了，需要止损的情况极少。 两条基本的止损原则，完全可以控制和规避风险了。因为系统本身就已经解决的止损的问题。所以只能解释这么多。 不论是交易问题还是止损问题，其实都是操作问题，不是技术问题。这些都是成型的规则，只需要按照执行就行了，并不复杂。交易就等均线的信号，不需要动脑子分析。止损也等均线的信号，也不需要费脑筋分析。按图索骥，老马识途。不需要周瑜之智，也不需要诸葛之才，仅仅是简单的看和做。 最后 交易纪律是长期盈利的保证，让大家一起做交易，也是对大家交易行为的一个约束，有利于大家的交易行为的正确和稳定性 2022-7-25 05:29:48 95#龙马精神Lv.6楼主 有很多人说，我一买就套，我最痛苦，我怎 么没挣钱？套牢了真的是痛苦吗？套牢了， 只是你逃避负责的一种方式，止损才是痛苦 的，挣钱不走才是痛苦的。 什么是神话，神话是你能承受别人不能承受 之重。是挣小钱不走，亏钱马上就走，挣钱 变亏钱止损，挣钱，变亏钱止损。这样被反 复虐，反复执行直到成功。这就是神话，这 就是操盘。不要把操盘想的太难，但操盘一 定很难受。 追求胜利，而不追求胜率，这很重要。 追求完美的交易模型，交易策略意味着你要 不断的转换方法，然而通过简单的指标，或 者价格交易，甚至我们刚才说的背靠均线一 根线上多下空的做法都可以让你持有趋势一 个多月，50%的仓位也可以翻上几倍！ 所以挣钱到底是要简单？还是要完美？ 2022-7-28 20:38:38 96#望诸君静相守Lv.4 有电子版吗？老哥 上班看纸书不方便 2022-8-1 13:16:07 97#龙马精神Lv.6楼主 陶博士推荐的书《100倍强势股》以下方面的方法帮助成功 A、持续研究卖出的艺术 B、关注周线图和月线图 C、周线图处于横盘期是最佳买点，最成功的投资者在股票无人关注时买进 D、买入延神奇均线支撑和展开的股票，当横盘（低成交量）与低波动性（窄幅波动）和均线重合时，是最佳买点 E、最好的股票是周波动很大的小盘股 F、等待、等待、再等待，等到所有技术指标和基本面都转为有利时，同时市场条件也转为有利时再买入 G、最优秀的投资者大部分时间都手握现金 H、用孤岛思维投资，清除所有噪音 I、做波段交易者，持股数周到数月 J、投资鲜为人知的未来主题（新） K、只有发现形势大好的图表后，才去深入研究基本面 L、敢于在其他人不看好时买入，而在其它人看好时卖出 M、在股价上涨期间卖出股票 N、不要让媒体和其他人影响你的思维，当你和群体思维一致时，是退出的时候安全买点6大法则 A、神奇均线附近（10周线），寻求突破的股票持续数周下跌或盘整，股价无明显波动，10周线稳步上升，一旦与10周线相交，就可能上涨 B、成交量缩小，股价窄幅震荡时买入，成交量下降到峰值的30-50%，股价连续数周在非常窄的区间运行（1-3周） C、股价上涨早期买入，优质动力股突破底部后上涨平均持续9-12个月 D、出现跳空缺口（支撑带）时买入，公告超预期后通常有一个跳空缺口，理想情况是暴涨几天后，回落到缺口支撑时买入（有可能不回落） E、等到巨额盈利公告2-3周介入，超级强势股表现几天后，呈现的安静期是2-3周后 F、下趋势线买入（支撑线），等待股价碰到上升支撑线，如果短期频繁碰支撑线，离下跌就不远了其他买入点:4条平均线（10天、20天、50天/10周、200天/30周） 我用的是5周均线。 2022-8-2 14:08:59 98#龙马精神Lv.6楼主 我完全不懂别人为什么会亏钱 在人间 2005.8 上涨的趋势一成型就做多，下跌的趋势一成型就做空，趋 势反转就反手，趋势继续就保留并把盈利加仓，完全不需要做 任何预测，不需要研究任何数据，只用几条移动平均线就可以 解决所有问题，决定是否对一个品种开平仓只需要不到10秒钟 的时间，只要不是故意偷懒，不会错过任何象样的行情，在所 有的金融投机市场上都能一样的稳定盈利，赚钱比玩游戏还要 轻松的多。 市场波动小的时候当然也会亏钱，甚至连续几次的亏，但 是市场不可能总是如此，不然市场也就没有理由存在了，而且 实际上这些年任何市场的波动都是相当大的，这是稳定盈利的 现实基础。为什么就没有多少人理解并接受这么简单的道理呢？ 为什么总是拘泥于一时的盈亏不能解脱呢？ 试图找到市场的变化规律，做出精准的预测，目前是不可 能的，当前人类的思维能力还差的太远，这是只能把它当作业 余爱好或者参与市场而不是为了赚钱的研究者来做的事，对我 来说研究各种各样的预测方式就是业余爱好，在没有成熟之前 我只能对它们进行检验但是绝对不允许对我的正式操作产生影 响。 2022-8-30 12:17:00 99#小亏大赚Lv.8 有心人 2022-8-30 23:34:30 100#龙马精神Lv.6楼主 为什么保持交易的一致性非常难？ 事实上，保持交易系统的一致性是非常难的，执行更难。我再来做个小测试：第一个交易系统：八年的时间从100万做到了900万，净值从1.0到了9.0。第二个交易系统：震荡两年半，一直不创新高，权益的最大回撤率高达38%。大家觉得哪个交易系统好呢？我以前讲课的时候，做了很多次的测试，大家都会觉得第一个交易系统好，第二个交易系统不好，让大家举手都举第一个交易系统，第二个交易系统就没人举手。但是，非常遗憾的告诉大家，这两个交易系统就是同一个交易系统，就是我们展示了10年的一个交易系统。之所以描述的不一样，因为一个是在波峰，另一个是在波谷，说法不一样。但实际就是一个东西。所以，你用了交易系统，能够享受赚钱的快乐，但是你也必须要扛住38%的最大回撤，这就像硬币的两面，你如果扛不住回撤，你就不可能把1.0做到9.0。这个38%的回撤，是在2015年股指期货涨的最猛的时候，6月份冲到了高点，但后来股灾发生跌了很多，这个幅度就是38%。如果在出现这个回撤的时候，大家能扛得住吗？实际上很多人扛不住，大多数人最多能扛15%—20%的回撤。所以说，保持一致性是必要的，但是很难，难点就是要控制住贪欲，不要动不动干涉它，随便去优化参数。另外，在出现回撤的时候靠自己强大的内功心法把它扛住，而不是去靠优化参数。很多人一出现回撤就觉得策略不好了，然后又去看看隔壁老王最近用了些什么策略，或者是隔壁老李，小张或者小周，反正你总能找到一个比你做的好的人，就会很羡慕他。这就是你的内功心法不行，要么贪婪，要么恐惧，要保持交易的一致性，你才能做到成千上万次交易，必须要有强大的内功心法，你才能够让保持一致性的可执行性，这些东西达不到就很难做好交易。任何一个交易策略都是有回撤的，像基金中很有名的张坤、葛兰等等，他们的回撤有多少，你能不能抗住，如果中间跑了，后面再赚的钱和你一点关系也没有。大家都知道巴菲特是做价值投资，但他说了这样的话，世界的第八大奇迹是复利增长，他没有说世界的第八大奇迹是价值投资。所以，他其实是靠复利增长赚钱的，很多人都说巴菲特的价值投资厉害，却没什么人说复利增长，这恰恰错了，否则巴菲特早就说第八大奇迹是价值投资了。巴菲特的方法大家都可以用吗？很多人都用不了的。巴菲特在1973年出现了51%最大回撤，如果扛不住1973年的那波回撤，你怎么能做到现在的巴菲特，如果中途跑了，未来的价值投资涨的再多，复利增长的再多和你也没有关系了。所以，交易的一致性非常重要，但是也非常难执行。这实际上才是做投资能够长期稳定盈利的核心方法，如果你能达到这个要求，那么什么策略都可以赚钱。我有一个朋友，用一根单均线做交易，已经稳定盈利25年了，我是10年前在街上碰到他的，我当时很不服气，认为自己的技术很好，都不敢说能稳定盈利，一根破单均线还能这么厉害？后来我发现，不服气不行，人家就是靠一根单均线。他说你搞得太复杂了，搞简单点。我当时还不服气现在才知道，如果能在保持一致性的前提下做到执行，确实能实现长期盈利。大家一定要有大局观、全局观，为了未来能赚大钱，你现在就要保持一致性，保持控制住贪欲和恐惧，保持一致性未来才有可能赚到大钱，才有可能成为巴菲特。这是我几十年的交易经验和大家分享一下，最主要目的是希望大家少走一些弯路。我做了32年投资，前面20年基本都是在走弯路，其实弯来弯去就是要改认知，我希望我分享的内容能让大家尽早的把错误认知改了，让大家少走些弯路。如果你发现无法实现稳定盈利，偶尔一年能赚大钱，但保持不了稳定性，你千万不要再去学什么技术，再去搞那些复杂的技术，要先在认知上找一找是不是出现了问题，在一致性原则上有没有保持住，在哲学的层面上搞一下，效果绝对比你搞更多的技术要好的多，否则你的技术越多，越保持不了一致性，这就南辕北辙了。为什么保持交易的一致性非常难？ 事实上，保持交易系统的一致性是非常难的，执行更难。我再来做个小测试：第一个交易系统：八年的时间从100万做到了900万，净值从1.0到了9.0。第二个交易系统：震荡两年半，一直不创新高，权益的最大回撤率高达38%。大家觉得哪个交易系统好呢？我以前讲课的时候，做了很多次的测试，大家都会觉得第一个交易系统好，第二个交易系统不好，让大家举手都举第一个交易系统，第二个交易系统就没人举手。但是，非常遗憾的告诉大家，这两个交易系统就是同一个交易系统，就是我们展示了10年的一个交易系统。之所以描述的不一样，因为一个是在波峰，另一个是在波谷，说法不一样。但实际就是一个东西。所以，你用了交易系统，能够享受赚钱的快乐，但是你也必须要扛住38%的最大回撤，这就像硬币的两面，你如果扛不住回撤，你就不可能把1.0做到9.0。这个38%的回撤，是在2015年股指期货涨的最猛的时候，6月份冲到了高点，但后来股灾发生跌了很多，这个幅度就是38%。如果在出现这个回撤的时候，大家能扛得住吗？实际上很多人扛不住，大多数人最多能扛15%—20%的回撤。所以说，保持一致性是必要的，但是很难，难点就是要控制住贪欲，不要动不动干涉它，随便去优化参数。另外，在出现回撤的时候靠自己强大的内功心法把它扛住，而不是去靠优化参数。很多人一出现回撤就觉得策略不好了，然后又去看看隔壁老王最近用了些什么策略，或者是隔壁老李，小张或者小周，反正你总能找到一个比你做的好的人，就会很羡慕他。这就是你的内功心法不行，要么贪婪，要么恐惧，要保持交易的一致性，你才能做到成千上万次交易，必须要有强大的内功心法，你才能够让保持一致性的可执行性，这些东西达不到就很难做好交易。任何一个交易策略都是有回撤的，像基金中很有名的张坤、葛兰等等，他们的回撤有多少，你能不能抗住，如果中间跑了，后面再赚的钱和你一点关系也没有。大家都知道巴菲特是做价值投资，但他说了这样的话，世界的第八大奇迹是复利增长，他没有说世界的第八大奇迹是价值投资。所以，他其实是靠复利增长赚钱的，很多人都说巴菲特的价值投资厉害，却没什么人说复利增长，这恰恰错了，否则巴菲特早就说第八大奇迹是价值投资了。巴菲特的方法大家都可以用吗？很多人都用不了的。巴菲特在1973年出现了51%最大回撤，如果扛不住1973年的那波回撤，你怎么能做到现在的巴菲特，如果中途跑了，未来的价值投资涨的再多，复利增长的再多和你也没有关系了。所以，交易的一致性非常重要，但是也非常难执行。这实际上才是做投资能够长期稳定盈利的核心方法，如果你能达到这个要求，那么什么策略都可以赚钱。我有一个朋友，用一根单均线做交易，已经稳定盈利25年了，我是10年前在街上碰到他的，我当时很不服气，认为自己的技术很好，都不敢说能稳定盈利，一根破单均线还能这么厉害？后来我发现，不服气不行，人家就是靠一根单均线。他说你搞得太复杂了，搞简单点。我当时还不服气，现在才知道，如果能在保持一致性的前提下做到执行，确实能实现长期盈利。大家一定要有大局观、全局观，为了未来能赚大钱，你现在就要保持一致性，保持控制住贪欲和恐惧，保持一致性未来才有可能赚到大钱，才有可能成为巴菲特。这是我几十年的交易经验和大家分享一下，最主要目的是希望大家少走一些弯路。我做了32年投资，前面20年基本都是在走弯路，其实弯来弯去就是要改认知，我希望我分享的内容能让大家尽早的把错误认知改了，让大家少走些弯路。如果你发现无法实现稳定盈利，偶尔一年能赚大钱，但保持不了稳定性，你千万不要再去学什么技术，再去搞那些复杂的技术，要先在认知上找一找是不是出现了问题，在一致性原则上有没有保持住，在哲学的层面上搞一下，效果绝对比你搞更多的技术要好的多，否则你的技术越多，越保持不了一致性，这就南辕北辙了——江涛清华大学MBA，32年金融从业经历，清华大学金融俱乐部会员，管理上亿资金规模的私募基金经理。 2022-9-4 11:42:25 点击加载更多 菜单 推广 18 说点什么吧...

Ai 交易中最大的错觉是认为自己能够预测市场的走势。很多交易者会认为自己有足够的知识和技能，能够通过分析市场数据和趋势，预测未来的价格变动，从而获得高额的利润。 然而，市场的走势是非常复杂和不可预测的，它受到许多因素的影响，包括政治、经济、社会和自然因素等。即使是最聪明的交易者也无法准确预测市场的走势，因为市场的变化是非常快速和不稳定的。 因此，交易者应该避免过度自信和贪婪，不要试图预测市场的走势，而是应该采用一种基于风险管理和资产分散的策略，以最小化风险并保护自己的投资。交易者应该学会接受市场的不确定性，并且时刻保持冷静和理性的态度，以便在市场波动时做出明智的决策。

交易中最大的错觉是什么？

交易是一项需要长期学习和实践的技能，需要不断地积累经验和知识。如果您已经交易七八年还是亏钱，那么可能需要重新审视自己的交易策略和方法，找出问题所在并加以改进。 同时，您也可以考虑寻找其他行业或领域的机会，但是这也需要您进行充分的调研和准备。可以从自己的兴趣和优势出发，寻找适合自己的职业或创业方向，并进行相关的学习和培训无论选择哪种道路，都需要付出努力和耐心，不断学习和提升自己的能力和素质。希望您能够找到适合自己的道路，并取得成功。。

我交易七八年还亏钱，不想做交易，但是做其他行业也不容易