带你读一读《交易心理分析》韬客论坛 - 汇市讨论

前往

页共 28 条

查看:1099

回复:27

注册时间2016-07-12

[原创]带你读一读《交易心理分析》

楼主发表于：2016-07-25 02:48

只看该作者

倒序浏览

1楼电梯直达

在数次推荐给读者的交易书籍中，马克·道格拉斯（Mark Douglas）的书籍《交易心理分析》（Trading in the Zone）经常上榜。Mark Douglas是少数几位资深的交易心理辅导师，他的书籍通常揭露了交易成功的秘密，消除了很多不可预知的因素，因此非常受到推崇。
Mark Douglas一生给无数的交易者做过培训，他的交易态度和建议非常精炼。如果你想要在交易事业中获得持续的盈利，那么请认真对待以下他最看重的交易规则：
弥补“盈利差距”才是需要做的事
Mark Douglas经常提到一个词，叫做“盈利差距”。他指的是跟随交易方法可能获得的盈利，与你真实获得的盈利之间会存在差距。
交易者通常对交易有着很高的期待，他们希望从交易中获得持续盈利以谋生。但是，除非你的交易方法效率非常高、而且你非常有原则，否则大多数人都会经历“盈利差距”。
交易者总是努力学习市场、改变方法、花更多时间在电脑前。然而，Mark Douglas一直强调他们真正需要改变的是自己、了解自己、怎样和市场互动。他们需要“必要的心理技巧”来弥补“盈利差距”。
盈利和成为盈利的交易者是两件事
任何人，甚至一个5岁的小孩，只要足够幸运，都能打开交易平台，点击几个按钮就发现自己有盈利。“盈利好简单”，这是很多交易事业的开始。但是，很快他们就会发现，资金亏损的速度比盈利更快。
而一个盈利的交易者才会懂得，每一场交易的结果都是不可预知的，只有交易结束，盈利还是亏损才成为事实。在交易中，最不应存在的是交易者自己的期待和情绪。只有当眼光放在大局上，你才不会对某一场交易非常上心，从而将自己的情绪抽离。
心理技巧是交易的关键
心理技巧包括：重视过程和方法、不担忧交易结果、控制情绪等等。
Mark Douglas坚持认为，即使有再好的技术分析和执行，如果你心理技巧不过关，长期的盈利是很难做到的。你无法抑制情绪，无法客观看待市场，一旦行情变化，你也很难说服自己及时出场。
价格分析模式不是用来预测市场的
任何一种技术分析方法，比如价格走势等，都不会告诉你之后市场会怎样。Douglas认为，这些分析方法只是帮助增加一系列交易的盈利概率而已。
每一个交易结果都是随机的，这就是交易的性质。你永远无法通过任何方法提前知道结果。价格分析也只能告诉你过去和现在的市场是怎样的。
接受交易结果的随机性，交易才更加持久
听起来很矛盾，既然结果随机，那怎样才能让交易更加持久呢？拿赌场举例子，相对每个赌徒，赌场的盈利优势一定更大，但是不可否认，总是会有一些很幸运或者有技巧的赌徒，他们从赌场带走了一大笔资金。但是这会对赌场的长期盈利有影响吗？并不会。赌场所用的技巧优势一定会让它成为更大的赢家。
交易也是一样。交易的随机性并不影响你长期处于盈利状态，你所掌握的技术方法和模式会一直成为你的优势。
思考盈利的概率，而不是对盈利的期待
这一点应该是Mark Douglas希望交易者最注重的一点了，即思考盈利的概率。
交易结果是随机的，也因此思考盈利的概率，不对每一场交易抱以期待，交易者才能保持客观的心态去分析。比如，在抛掷硬币的游戏中，你通过计算知道出现“头”的一面的概率是70%，但是这仅是可能出现的概率，结果很难按照你的期待出现。
警惕市场情绪的变化
交易者经常忘记一点，即市场的所有价格都是由参与者共同推动的。价格波动实际上反映的是所有市场参与者的预期或预测，然后他们又反过来分析市场价格。
不断有人进场或者出场，因此形成了市场的波动，也使得交易出现预料之外的结果。你做多了一场交易，也会有其他人做空，这让交易结果更加随机。这些是你无法控制的。你的交易策略只是增加你一系列交易的盈利概率罢了，它无法保证每一场交易会有什么结果。
改变对市场的看法：学习做一个专业交易者
专业交易者都清楚，市场上的人力因素不可控，一场交易很可能呈现消极的结果。他们更多思考的是风险：“如果市场对我不利，那么我愿意承受多大的风险？”
在盈利的交易中，交易者会不断关注市场回调迹象，在行情变化之前及时出场，即使盈利比预期的低。
模拟交易教你怎样思考
是不是在模拟交易中总是盈利，但是一开始真实交易就亏损呢？这不仅发生在某一个人身上，而是大多数交易者的常态。
这是因为，模拟账户不涉及自己的资金，交易者通常没有很多情绪波动。他们很自然的将注意力集中在市场走势上。而这正是交易最重要的。如果你无法理解自己的大量亏损，那么重新使用模拟账户，留意自己的心理状态。因为这才是真实交易所需要的。
选择高盈利概率的交易
Mark Douglas说，交易者首先要学习的事情，就是如何增加自己的盈利概率。换句话说，你需要学会选择概率高的交易机会。但是要记住，交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利数量比亏损数量要多。高盈利概率不能保证你最终能实现盈利，实现这一目标，还需要必要的心理技巧。