刨坟贴：一个市场老兵的忠告韬客论坛 - 汇市讨论

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[原创]刨坟贴：一个市场老兵的忠告

楼主发表于：2014-05-13 03:12

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1楼电梯直达

现在论坛好贴太少了，还是以前的不错，这是13年的帖子 ****************************************** 战场上的老兵在实战中总结出来的保命经验，往往很有效。像众所周知的弹坑原理就是一个典型的例子。在市场中呆久了，多少也有些经验，最近的行情稍为有些波动，于是有说要自杀的，有说爆仓的，作为市场上的老兵，也忍不住说两句忠告。从技术上、心理上、系统上谈交易，大家看得多了，今天，我想从思维的层面来谈一谈。从盲人摸象
说起
盲人摸象是从小就听说过的寓言故事，故事的意思是说有些人看问题以点带面，以偏概全。但在交易中，也许这恰恰是一种正确的思维。交易的难，很多时候是体现在它反人性的一面（尤其在思维层面），这一点下面会反复提到。为什么这样说呢？首先，我们到市场中交易的目的是获利，而不是做学术研究，因此，我们更应该关注所看到的东西对我们有什么用？而不是去努力看得更多、更广。盲人摸到象身的，以为是一堵墙，那可以在上面写字，摸到象尾的，以为是草绳，可以绑东西在上面，其实它究竟是什么并没那么重要，各用各的就是了。很多人以为看得越全面，越有助于交易，对行情的预测越准确。这绝对是一个思维的误区，这是现实生活线性思维的误导。市场的表现是所有参与者的行为产生的结果，它是一个混沌系统，我们不可能知道所有的行为，追求全面完全是一种徒劳。而且每一个行为都有可能产生变数，因为每个人都有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。从交易的角度说，知道得越多并不能提高你预测的准确性，相反更容易让你犯晕。行情上涨，你完全没必要去理会它为什么上涨？你只需要知道这种程度的上涨，是不是你可以利用的？对你意味着什么？这就足够了。说说加法减法
现实生活中，我们太习惯于加法思维。目标没达成，要加把努力；考了这个证还得再考另一个证。仿佛所有的成功都是由于条件的叠加。但其实交易中有些复杂的问题，使用减法思维可以得到更好的效果。例如股市中，如何选股是一个复杂的问题，很多人为如何选出牛股而烦恼，并发明出这个方法那个方法。但一个事实是，大部分人都会跑输指数，你只要专注于指数投资，就可以跑赢大部分的投资者了。明白吗？当你放弃挑选牛股的时候，你反而轻松的获得了更容易胜过大多数人的机会。最近的行情很多人被左右打耳光，很多人在系统中加入各种过滤条件来规避这种现象。其实最简单有效的方法是――只做一个方向，找到你自己认可的临界点，然后只做一个方向，那样什么行情都别想两边打你耳光。明白吗？当你放弃两边赚的想法的时候，你反而获得了不被左右止损的安全性。再例如我刚入行的时候，前辈传下来的一个简单法则，20－80法则，当你看到行情上涨的时候，上20做多，到80出场；反之在下跌中，下破80做空，到20出场。以另一边的20、80为止损。这是一个非常简单有效的法则，理论上符合一个正期望值交易系统的条件。顺势，上涨时做多，下跌时做空，盈亏比，止损40点，止盈60点。如果配合良好的资金管理，完全是可操作的。当我们放弃吃整段行情的时候，反而可以用更简单的方法来解决如何进场、如何出场等复杂的问题。所以，当你觉得交易难做，很复杂的时候，不妨用一下减法思维，放弃一些东西，或许你会豁然开朗。这就是我常说的，交易是一种“舍”的艺术。说说点位
前面说到20－80，多说一点关于止损止盈的技巧。整数位方便记忆、方便计算，所以容易成为大家关注的焦点，也恰恰因为这样，整数位常常是必破的，我们在挂单的时候通常挂点零头更“经济实用”一些。原理就不多做解释了。整数位到20、80之间的空隙是很好的参考。说说学习效应
这又是一个典型的反人性思维误区，现实生活中，我们习惯于向成功者学习。由于信息传播的特点，我们更容易接收到近段时间的信息。那么在振荡行情中，我们会看到高抛低吸的是成功者，亏钱的人会向他们学习，在“高点”卖出，“低点”买入。可是当你学会这样操作的时候，恰恰趋势行情就快到了，高、低点不断被刷新。由于信息的传播特性，这个时候，你更多的看到突破加仓的神话，多么安全的复利增值啊！！然后学习思维会让你再向成功者学习，如此周而复始，形成钟摆效应，你其实永远在原地踏步。这种现象的另一种说法是：市场总会想方设法证明大多数人是错误的。因为它用振荡“教”会了大多数人高抛低吸，然后突破区间把他们一网打尽，同时用趋势再把他们“教”成突破加仓，然后再用振荡把他们一网打尽。所以，在交易中，学习思维也是一种错误的思维方法。那种天天在学习这个法那个法的人，基本上都可以认为是还没有进入获利的门槛的。综合以上要点，1、市场怎么了并不重要，你要关注的是，市场反应和你的反应之间的关系。2、多用减法思维。3、不要向市场学习。综合以上三点说点解决的思路吧，也可以说是应用举例。给自己设定一个临界数字，例如3。当你发现一个明显的振荡行情的时候，如果振荡次数大于3了，之后每一次到高、低点，你都当成突破来做。反之，当你发现一个明显的趋势行情的时候，如果显明的加仓点大于3次，之后，每一次到前高或前低，都当成振荡来做。注意，这只是一种思路，没有资金管理的配合，请不要照搬。但我相信学会正确的思维方式，会更有利于你交易系统的形成。