本帖最后由 zyk 于 2013-10-17 19:31 编辑 主观交易：优势：连续盈利可能性高；对市场节奏变化反应最快，效率高劣势：受心态影响最大，资金回撤风险大 问题1：什么是主观交易，与机械化、半机械化的不同主观交易，顾名思义就是对于交易的买卖位置、数量、时间等要素基本没有固定的模式，感觉占主导因素，和机械化交易对立。一般新手都是从主观交易开始，学习各种技术门派，经历资金曲线的各种“过山车”表演，这是交易初级阶段必须经历的。 问题2：主观交易适合什么样的人？个人认为纯主观交易适合下列人群：1. 交易初级/中级阶段2. 兼职交易且资金量较小 3. 性格很急进，易冲动型。关于1类人群：主观交易是学习形态、趋势、指标、K线、资金风险管理或其他技术门派的必要过程，没有实战亲自检验是不可能有深刻体会和理解的，对于新手而言我强烈建议小仓交易，本来准备投1000美金的，可以尝试分成4份。等你发现MACD不好用，突然学会三重过滤觉得很牛B的时候，1000美金仓已经爆了。。。再拿新的资金去尝试，徒增压力。初级/中级阶段就是爆仓的节奏，没什么可怕的，哪个大师不是从爆仓中学习？关键是尽量减小前期阶段的成本。能笑到高级阶段才是收获的时节。关于2类人群：闲钱兼职炒炒外汇玩的，不影响主业只想改善点生活的，觉得自己很有天赋很聪明来实践想法的。对于这类人群，赚钱与否运气占很大比重，对此我只有一个建议，赚钱后全部取出来，不要再交易或过段时间再交易，无数例子证明新手连续投资的结果必然是连续亏损，beginner'sluck
不会重复出现
。投机和赌博基本同源，只不过能长期赢钱的职业赌徒只占1%，更有技术含量的投机能长期盈利的人多点也就10%，仅此区别而已。关于3类人群：有一种说法似乎较得人心，性格冲动急躁的人应该做机械化，因为机械化的优点可以克服人性弱点；性格谨慎型的人相对可以自我克服人性弱点，所以可以尝试主观交易获取利润最大化。我本人完全不同意这样的观点！首先，个人认为人性的弱点是绝对不可能完全克服的，完美心态是永远达不到的，除非能完全消除想赚钱的"原罪",我们所能做的只能是无限趋近于完美心态。性格冲动的硬要拿机械化压制自己，只能越做越痛苦，一到连续亏损根本顶不住；同样性格再谨慎的人，做主观交易也无法完美驾驭连续盈利的膨胀，久而久之终有大幅回撤风险，只是周期长短的区别。性格冲动的人，做到后期可以再尝试向半机械化转型。人的性格不可能根本改变，只能去适应，找到最舒服，最适合自己性格的交易模式才是长久之道！ 问题3：初级/中级阶段该注意什么？在交易的初级和中级阶段，是学习的最佳时期，道氏理论、波浪、江恩、趋势均线、震荡指标、过滤网、K线，技术上的东西尽量通过主观交易多去尝试，光看书学理论是没用的。到了中级阶段再去确定到底用什么技术最适合自己，深入实践，光是均线就有几十种用法，够你玩的。无论什么门派武功尽可能多学习，最后创造自己的“太极拳”。到了高级阶段，技术上已经没什么可学的了，那时是“悟道”的过程。 问题4：有些高手的交易方法非常简单，有的甚至单根均线走天下，主观交易不是也能笑到最后？交易方式简单不代表就是主观交易模式，类似单根均线这种一招鲜模式背后蕴含的内容绝对不是表面这么简单的，是有某种固定模式的，归类为半机械化更恰当。而主观交易的特征是：在随机的市场做随机的事。 半机械化交易：优劣：兼取机械化和主观交易的优缺点 说了很多关于机械化和主观交易的内容，半机械化其实就是两者的结合体，尤其是当用到形态、K线组合等系统无法100%量化时，半机械化是最好的选择。半机械化一般来说，买卖点的决定因素无法100%量化（但是有固定技术模式，绝对不能轻易更改！），需要一些主观考量，所以不可避免的，多少要受心态波动的影响，这是半机械化不可能根本克服的。所以，半机械化成败的关键是风险/资金管理体系是否合理，是否契合你的交易系统，是否严格执行，别无其他。具体请参考本人下篇内容：短线交易的风险/资金管理及复利模式

继续沙发。。。

沙发，还不是特别能搞清楚

学习楼主观点

谢谢楼主分享！受益匪浅！ 很赞同楼主观点，成长过程是很复杂的，螺旋前进。所有理论都融会贯通，还要实战无数的交易，这样也无法保证稳定获利。 最后只有交易完全模式化后，并保证执行，才有稳定获利可言！ 最近也有把交易模式程序化的想法，交给程序去执行。看了楼主的总结，形态类的模式，要程序化看来不容易。

本帖最后由 靴子落地 于 2013-10-17 21:59 编辑 很详尽 期待第四篇 “心法”？

期待下一篇

可以尝试半机械化~

问下lz，如果第一个s1的地方空了一单，对于图上的情况，如果第二单加仓在什么位置好（淡然理想化的是第三个s2，不过事后的情况无法猜测）——与其说什么位置好不如说怎么选择或判断较好的位置。有点类似近段英镑h4的图，不过最后快速上啦 == 未命名.PNG

建议你以什么条件进场，就尽量以什么条件参考加减仓。比如MACD死叉做空，可以寻找反弹时MACD动能减弱的时候加仓。 顺势加仓的方法很多，推荐两种： 1。迅速反弹猜顶：S2出现迅速回拉，表现为突然的大阳线或震荡指标迅速上冲到超卖区，通常数据消息等会引发。这种方法优点是盈亏比高，缺点是加仓部分很可能要扛止损。 2. S2有下破迹象时加仓，判断依据可以是当前或低一级时间窗口的K线或指标。这种方法的优点是成功率相对较高，但削弱了盈亏比。 2.png1.png

请问. 我是主观交易型. 主观进场,主观出场.严格资金管理型. 有机会成功吗?

感谢分享。

不知道你对成功的定义如何，正常来说要想长期稳定获利一定要固定交易技术，能量化就走机械化，不能量化就走半机械化。 如果是追求短期迅速暴富，主观交易确实是最好的途径，猜对一段趋势不断浮盈加码就是，但是这个几率跟中奖差不多～

学习了

"人的性格不可能根本改变，只能去适应，找到最舒服，最适合自己性格的交易模式才是长久之道！" 记住了。 谢谢！！！

期待第三篇

学习学习，谢谢啊。

Thank you for sharing!

对顺应自己的特点而不是改变自己的性格的观点比较赞同。 谢谢分享！ 再次呼吁版主加精。