我不是老师，也没有什么系统的理论，只能想到什么说什么。基本都是自己的感悟，有些话已经在其他贴子里说过了，这里也再总结一下。 1/ 大多数人都能稳定赢利 当然，理论上可能的事情，现实中不一定发生，这就是其中之一：大多数人事实上在稳定亏损。 举个例子，10000元本金，平均每天赢利1元，一年利润率3.65%，超过银行一年定期存款利率。这就是稳定赢利。 虽然我没做过具体统计，但我觉得大多数人应该都能做到。 现实中大多数人稳定亏损的原因在于，他们把稳定暴利当成了追求目标。 2/ 如何持仓 很多人有这样的经历，回头看看日线图上那一个个上千点的大波段，无限惆怅地说：当初我也是看到了那个趋势的，就是没拿住单子。 大多数人在实战中经常会忘记顺势交易的精髓：“眼见为实”。 我们都知道，只要趋势没改变，就要抱住单子不放。为什么要在所有均线都是多头排列的情况下，平掉多仓？ 我们都知道，日线级的趋势不会轻易改变。看看实际的日线图，哪个大波不会延续一两个月，或两三个月？为什么刚刚涨了三天，就要平仓离场？ 如何理解“趋势没改变”，个人建议看形态，而不是看点位。不要因为涨了两百点，或五百点，就觉得趋势到头了。 你看到均线拐头了吗？你看到布林带收口了吗？ 对趋势交易来说，“眼见为实”才是第一位的。 3/ 趋势就是震荡，震荡就是趋势 趋势交易者有一种说法，叫做突破交易，也就是等行情走出震荡进入单边再开始做单。这里面隐含一个悖论：单边没有走出来之前，你怎么知道那就是单边？难道不会是新一轮震荡吗？ 如果等单边形成之后再入场，那不就是下一轮震荡的开始吗？ 针对这个难题，个人的解决方案是“绝对的趋势跟随”，把所有波动都看成趋势，永远在场，按日线级均线方向下单。有兴趣的可以去看我的另一个贴子“顺势的解决方案之一”。 4/ 止损很邪恶 这条比较反传统，可能会引来不少骂声。 仔细想一想就会发现，止损理念跟趋势交易在一定程度上是矛盾的。 止损意味着什么呢？根据各种分析，设定一个止损点，到了止损点，认定趋势就会反转。 趋势交易的理念呢？“眼见为实”。怎么能事先肯定到了止损点就反转？到止损点，形态改变了吗？ 以日线级为例，一天涨（跌）200点也不一定导致第二天的均线拐头或布林带形态改变。 还有一种说法，止损为了防范黑天鹅。这个基本上也是心理安慰。真地到了金融大风暴，或再来一个911，汇商也是要自我保护的，你的止损真能执行到吗？ 5/ 战略与战术的矛盾 经常看到有人发下豪言壮语，要做千点行情，却只设了几十点止损。这实在是很可笑的一件事。几个主要货币对的日内波动，很容易就达到50-100点。就算你看对趋势，一个毛刺就把止损打掉。仓位都没了，拿什么做千点行情？ 有人会说，没关系，咱屡败屡战，止损之后再入场。这个很大程度上也只是一个理想。人心都是肉长的，你的止损反复被打，你真地有信心屡败屡战吗？ 最常见的情况可能是，屡战屡败之后，决定观望，然后看着K线绝尘而去，再也不回头。 6/ 波浪很浪漫 个人建议，波浪理论最好是用来做中长线趋势形态参考，最好不要量化。即使量化，也只能到波段，而不是某个具体点位。 至于在日内短线上的应用，我觉得已经超出了现阶段的人类文明发展水平，基本上属于神仙的工作。 7/ 认识自我 在其他行业，一个正常的的成年人，通常都会对自身的能力有一个大致准确的评估。 偶尔去一次健身房的普通白领，不会奢望自己比刘翔跑得更快。 刚走出校门的大学生，不会奢望去领导世界500强企业。 刚考出驾照的本本族，不会奢望去F1大奖赛上拿名次。 为什么，一个模拟炒汇三天（或者只看了一点理论）的新手，就会奢望马上超越这个行业的顶尖明星？ 8/ 外汇不是穷人的事业 见识了几位同道，拿着几百美元，或1000多美元，雄心勃勃地做专职。 基本上这是挺可笑的一件事。 一个月的生活费就要这么多了吧？那意味着至少要一个月赚到一倍的利润才能维持下去。这已经不能用疯狂来形容了。 这不是短线或长线的问题。在我看来，几百美元，或1000多美元，基本上只能做学费，要交给市场的。 拿几百块做长线，一年赚一倍，或两倍，够做什么呢？ 如果走重仓超短的路子，基本上就是一路止损+暴仓。即使偶尔大赚一笔，如果不能果断离场，或转为中长线，结局也是一样。 这就是富人的游戏。 穷人千万不要当成自己的事业，抱着几百块当赌本跳进来，梦想着捞回去几百万。 结局早已注定。 9/ 入场点无关紧要 对于中长线趋势交易来说，入场点无关紧要。 很多人想不通这一点。 打开日线图，随便找一个单边，1000点，或2000点，看起来波澜壮阔。再看看组成这个单边的一个个小蜡烛，大多数就在50-100点的范围内跳动，就象大海里的小浪花。 既然认定了趋势，何必去纠结日内的小回调，苦苦寻找入场点呢？

发错地方了吧

好贴 多谢分享

支持！ 长线持单如遇到震荡行情，心里的煎熬很难挨过去的。楼主有好方法没有？

请教楼主几个问题，1.你的止损平均有多少点，2如果按照均线出场，可能出厂时已经回撤了很大一部分，掐头去尾已经所剩不多了，楼主是这么情况吗

说的很好，战胜贪婪和恐惧是很难的事情

楼主辛苦了，谢谢！

很久没有看到长篇了，感谢分享

好贴，不过很可惜，很多人看过之后，还是会在日内波动里迷失方向的

这绝对是心理医生出身，说得本人就是个对号入座啊，惭愧惭愧

楼主很有思想。。。。

说得好，向楼主致敬

写的挺好~~~~~~

lz 悟道中

不敢苟同，很多问题出发点是自己，既然选择投机，这是人性博弈的地方，首先第一条，每天能赚一美元的人很多，能坚持做一年的人非常非常少，其实很多时候赚一美元和赚10美元风险一致，但是利润千差万别，第二点，市场大多数情况下是震荡，在还没有能力可以抓所谓周期的时候，见好就收是王道，说的直白点，市场盘整趋势转换就是主力的仓位变换过程，在你仓位还无法影响市场的时候，别想一波吃完，看来楼主还需要悟道一段时间

10/ 关于赢利能力 这个问题与第一条有相关的地方。 大多数人不但没有一年赚3.65%，事实上反而亏了很多个3.65%，这在很大程度上是因为一年赚3.65%对他们没有任何意义。 如果你只有1万美元本金，一年赚3.65%，一共只有365美元，维持生活都不够，的确没什么意义。 如果你有100万美元本金，同样的利润率，一年可以赚到36500美元，这基本上是高级白领的收入了。 以上的数字只是一些极端的例子，对于外汇保证金来说，我们可以把目标利润率放得更合理一些，比如一年一倍。大多数人做过一两年之后，基本上都有这个能力，之所以在现实中没有实现，本金是一个很关键的因素。1万美元，一年赚一倍，意义并不大；100万美元，一年赚一倍，那就基本上实现了财务自由。而对于外汇保证金来说，一年赚一倍是一个很轻松的目标。

11/ 为什么顺势这么难 “顺势”应该是这一行被提及最频繁的概念之一，大多数人也是认同的。 现实是，大多数人大多数时间是在逆势操作，这在一定程度上解释了大多数人亏损的原因：违背了基本原理，能不亏吗？ 但我相信，没有人会故意跟趋势对着干。 举个极端的例子：假如你从未来穿越回来，你知道明天是一根光头光脚的大阳线，你会去逆势做空吗？？？ 很多人顺势操作出问题，是因为趋势改变之后没有很好的处理方案，最后要么止损，要么硬扛。很显然，这两种做法都不会令人满意。 我的建议是：既不要止损，也不要硬扛，而是“跟随”。 举个例子：昨天英镑是一根大阳，今天早上5日线向上，顺势做多。假如晚上非农之后英镑大跌，把昨天的阳线完全吞没，下周一开盘之后，5日线就可能掉头向下，这时就要顺势做空，而原来的多单依然保留。 这种做法同时起到了止损和硬扛的作用，而真实的目的其实是加仓。这跟某些人概念中的亏损锁仓是不一样的，因为这是“顺势做单”，心理上的强势不言而喻。 有人可能觉得直接止损更简单。 我认为，止损意味着对原来趋势的彻底否定，这实际上是一种预测，与“顺势”有些矛盾的地方。 从心理上说，止损实际上是违反人性的，做起来非常不简单。止损之后，人的心理就处于一种弱势状态，这对交易是非常不利的。 而“跟随”，可以解决以上诸多问题。

ok............

不错~多谢分享！

不错~ 顶楼主