[原创]外汇实盘8个月以来的总结和思考
[backcolor=white]外汇实盘8个月以来的总结和思考
[/backcolor] [backcolor=white] 昨天台风“海葵”袭沪，在单位忙了一天以减少它带来的损失。今天早上感觉不舒服，就请假休息一天没上班，正好趁这个时间对自己的交易经历做个回顾。本人不知名文科研究生一个，刚毕业一年。2009年的时候开始进入股市，从此热爱上了交易这个事业。10年暑假期间来到上海，不小心被骗到某外汇公司做交易员，培训了两个星期之后被要求实盘开户，发现有问题果断离开。不过，从此对外汇保证金交易产生了极大的兴趣，这个东东除了担心资金安全没保证之外，其他无论哪方面看，都比中国的烂股市好了不止一点点。断断续续模拟了一年，11年12月开始设立实盘账户，到现在已经有8个月了。回顾这八个月的经历，自思应该好好总结一下，于是就有了这篇文章。本人自高考以来就没怎么写过文章，文笔比较差，但经历都是真实的，也是第一次在论坛上发这样的帖子，各位凑合看一下吧。
[/backcolor][backcolor=white]11年12月——过年 无知者无畏的阶段
[/backcolor] [backcolor=white] 去年12月份终于忍不住要出手了，考虑资金安全还是英美的平台好点。当时考虑到百利，因它的开户手续比较繁琐，就没在那里开户，真是太幸运了！在国内某代理网站上在FXSOL（此平台在刚开始的时候遇到不能登陆的问题，后来好了，其他没什么问题，就是点差高了点；目前还没出金，不知道资金安全怎么样，请熟悉此平台的朋友多给点信息）开通了个MT4的账号，很大程度上是看中了它宣传的原始点差无佣金模式。入金一千美元之后，就开始进行实盘操作了。由于之前有做模拟盘的经历，所以对外汇保证金交易的高风险高收益特性认识的比较清楚，一开始就轻仓操作，从来没有重仓过，一般是0.05手。当时，看过的关于交易的书不错，基本上只有一本《5分钟动量交易系统》（这个系统是以前外汇公司推荐的，现在回过头来想想，如果在他们公司开户了，按照这个模式，仅是佣金一项，就能把账户里的资金全掏空了；类似的公司在上海很多，现在还在行骗，大家多揭露）。可以说，这个是我自10年接触外保以来的第一个比较“成熟”的交易系统，极大的影响了今后的交易思维模式。在5分钟图上进行频繁操作，感觉上是非常刺激，然而，在技术基础不牢固、交易经验非常浅显、交易资本非常少的情况下使用超短线系统妄图谋取暴利，结果是可想而知的（由此也能看出那些打着招聘交易员旗号，培训两周就忽悠开实盘的公司的险恶用心）。 像绝大多数新手一样，这段时间是亏损比较严重的。记得有一次，在身体状态不佳的情况下进行交易，遇到连续十二次的亏损，幸好最后意识到自己已经进入了输红眼的赌徒状态，继续这样下去只会带来更大的亏损，因此才停手关机去睡觉。两三个月下来，在本金折损超过50%的情况下，心理上受到了较大的打击。这种打击不仅来自账户资金的不断缩水，更多的是对于自我的怀疑和否定，怀疑自己是不是不适合做交易这一行。这种感觉非常难受，经历过的朋友都知道，几乎有一种想要把头撞破墙的冲动。
[/backcolor][backcolor=white]过年后——6月份 自我反思和学习的阶段
[/backcolor] [backcolor=white] 痛定思痛，开始对自己进行反思，想知道自己到底在哪个方面出问题了。这段时间开始不停的泡论坛，借助互联网的高效率平台向一些前辈和高手学习经验。在浏览论坛的过程中，发现了几本经常被人提起的书，如《海龟交易法则》、《通向财务自由之路》、《超级交易员》等，于是在卓越上下了订单，用最快的速度把这些书拿到了手。也就是这几本书，让我明白了自己和职业交易员之间有多大的差距——天壤之别。反复读了这些书之后，我明白了很多比技术方面更重要的事情：资金管理、心理管理、坚守纪律等。 在这个阶段，我认识到自己在交易方面有很多缺点，比如，怕错过赚钱的机会，提早下单；怕到手的利润缩水，过早平仓；总是想盯着市场，离市场过近等。当然，也发现了自己的一些优点，如止损意识比较强，不会放大单笔的亏损。在这个阶段，我反复尝试建立各种操作系统，但基本上还是没有脱离“5分钟动量交易系统”的影响，希望能够在较短的时间框架内做波段、甚至是趋势。例如，使用布林带和MACD建立一个波段性系统，价格站上布林线中轨，MACD上穿0轴就做多；使用EMA20和EMA60建立双重均线趋势交易系统，二者金叉就进场做多；这段时间尝试的各种“交易系统”不下于十个，当然，效果都不怎么样。原因很多，例如，价格在不同周期的K线图上的不同表现会让人陷入尴尬的局面，执行力方面的不足难以坚持下去，交易系统没有进行有效复盘致使对其没什么信心等。萨普博士说，交易结果100%是心理因素的结果，我看这句话完全适合我。对自己的优缺点有了初步认识之后，认为自己今后不会有大幅亏损甚至爆仓的危险了，因此在这段时间又分两次入金累计为1000美元（没办法，资金有限，只能慢慢儿来）。这段时间资金曲线一直保持水平波动的状态，虽然没赚到钱，但比起前几个月的震荡下行是好太多了。
[/backcolor][backcolor=white]7月份——至今对交易产生感悟的阶段
[/backcolor] [backcolor=white] 杰西·利弗莫尔说，投机像山岳一样古老，这个市场没有新鲜的东西；范K·萨普博士说，我们交易的不是市场，而是自己对市场的看法。随着时间的发展，市场为我们提供了很多交易品种，从股票等金融基础产品到目前的各种金融衍生品，可以说是数不胜数。但是，有一样东西始终没有改变，那就是人性：从郁金香到股票再到房地产，贪婪和恐惧主导了历史上一次又一次的泡沫。潘多拉的魔盒一旦打开，就再也合不上了。 投机不是科学，却离不开科学的指导；投机不是艺术，我们却一定要用艺术的角度来思考；投机不是哲学，但如果没有站在哲学的高度，却一定难以站上投机事业的巅峰。经过一段时间的读书和学习，可以说对市场和交易的理解上升到了一个全新的阶段。我现在已经意识到，外汇不是人生的全部，我们还有很多比金钱更重要的东西：友情、爱情、亲情、健康等。一句话：做汇先做人。人生精彩了，做外汇也一定不会差。 实盘账户半年之后，一切已经回归平淡，现在彻底没有了一夜暴富的想法，不再追逐短线的利润。操作周期定位在以日线图为主，4小时以下图形很少关注，因此操作的频率减少了很多。在图表上，彻底舍弃了除K线以外的任何指标，不再依赖指标提供的交易机会，而是用自己的眼睛去发现，用自己的思考去判断。关于交易系统也有了新的理解——无论是趋势交易系统还是震荡趋势系统，都是有缺点的，不能不顾市场当前的状态生搬硬套。应该在下单之前观察市场目前处于什么样的状况。价格走势虽然复杂，但无非就是单边上升、单边下降、震荡上升、震荡下降、横盘无波动、横盘震荡这么几种；还要考虑一下市场可能会形成什么样的形态，是头肩底、头肩顶、双底、双顶、三角形还是楔形等等。这些情况都了然于胸了，就可以使用技术工具来找相关的支撑位和压力位，在这些关键位置上顺着趋势进行操作。我放弃指标，等于是就是放弃了指标带来的交易机会，现在专注于价格形态，只找其中一些自己看得懂的形态进行操作，由于这种思维模式形成的时间较短，还不知道长期效果怎么样，但是我觉得自己的信心比以前提高了不少。 还有，尽信书不如无书，书上的内容虽然精彩，但一定要经历一个先消化再吸收的过程，结合自己的实际情况形成适合自己的模式。建议资金小的朋友不要盲目借鉴书上所的机械式交易系统，就像我一样，新手在心理上是承受不起那个损失的。机械式交易系统不能适应一切行情，坚守一个系统不断试错的方式是有问题的，交易系统一定要配合相应的时间周期和市场形态才可以发挥最大效果。所以要先判断，找到高胜算的交易机会再操作，如果亏损则果断结束头寸，盈利了一定要拿得住，就像那句名言“截断亏损，让利润奔腾”。 一个苹果换另一个苹果，只能得到一个苹果。一个思想换另一个思想，却能得到两个思想。以上一些文字基本上就是我这段时间的感悟，时间有限，难以完全表述清楚，请大家谅解。这些虽然在高手面前不值一提，但却是我完全真实的经历，相信还是能引起一些朋友的共鸣的，希望大家能够多批评指正。本质上说，我还是一个新手，在技术、心态、资金管理方面还有很多缺点需要改正，而且需要继续磨练市场经验。 现在非常希望国家能放开黄金和外汇保证金交易方面的相关业务，这样就不必担心资金安全的问题了，毕竟我们这些外行业的工薪阶层资金实力实在有限，因此对安全问题非常关注。另外，为感谢大家给我提供的帮助，也会把我的这段经历发到经常上的几个论坛，像韬客、火线、天涯等。
[/backcolor][backcolor=white] 最后一句话总结：革命尚未成功，还需继续努力！ [/backcolor]
[backcolor=white]下面附上这8个月的资金曲线图：
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[/backcolor] [backcolor=white] 昨天台风“海葵”袭沪，在单位忙了一天以减少它带来的损失。今天早上感觉不舒服，就请假休息一天没上班，正好趁这个时间对自己的交易经历做个回顾。本人不知名文科研究生一个，刚毕业一年。2009年的时候开始进入股市，从此热爱上了交易这个事业。10年暑假期间来到上海，不小心被骗到某外汇公司做交易员，培训了两个星期之后被要求实盘开户，发现有问题果断离开。不过，从此对外汇保证金交易产生了极大的兴趣，这个东东除了担心资金安全没保证之外，其他无论哪方面看，都比中国的烂股市好了不止一点点。断断续续模拟了一年，11年12月开始设立实盘账户，到现在已经有8个月了。回顾这八个月的经历，自思应该好好总结一下，于是就有了这篇文章。本人自高考以来就没怎么写过文章，文笔比较差，但经历都是真实的，也是第一次在论坛上发这样的帖子，各位凑合看一下吧。
[/backcolor][backcolor=white]11年12月——过年 无知者无畏的阶段
[/backcolor] [backcolor=white] 去年12月份终于忍不住要出手了，考虑资金安全还是英美的平台好点。当时考虑到百利，因它的开户手续比较繁琐，就没在那里开户，真是太幸运了！在国内某代理网站上在FXSOL（此平台在刚开始的时候遇到不能登陆的问题，后来好了，其他没什么问题，就是点差高了点；目前还没出金，不知道资金安全怎么样，请熟悉此平台的朋友多给点信息）开通了个MT4的账号，很大程度上是看中了它宣传的原始点差无佣金模式。入金一千美元之后，就开始进行实盘操作了。由于之前有做模拟盘的经历，所以对外汇保证金交易的高风险高收益特性认识的比较清楚，一开始就轻仓操作，从来没有重仓过，一般是0.05手。当时，看过的关于交易的书不错，基本上只有一本《5分钟动量交易系统》（这个系统是以前外汇公司推荐的，现在回过头来想想，如果在他们公司开户了，按照这个模式，仅是佣金一项，就能把账户里的资金全掏空了；类似的公司在上海很多，现在还在行骗，大家多揭露）。可以说，这个是我自10年接触外保以来的第一个比较“成熟”的交易系统，极大的影响了今后的交易思维模式。在5分钟图上进行频繁操作，感觉上是非常刺激，然而，在技术基础不牢固、交易经验非常浅显、交易资本非常少的情况下使用超短线系统妄图谋取暴利，结果是可想而知的（由此也能看出那些打着招聘交易员旗号，培训两周就忽悠开实盘的公司的险恶用心）。 像绝大多数新手一样，这段时间是亏损比较严重的。记得有一次，在身体状态不佳的情况下进行交易，遇到连续十二次的亏损，幸好最后意识到自己已经进入了输红眼的赌徒状态，继续这样下去只会带来更大的亏损，因此才停手关机去睡觉。两三个月下来，在本金折损超过50%的情况下，心理上受到了较大的打击。这种打击不仅来自账户资金的不断缩水，更多的是对于自我的怀疑和否定，怀疑自己是不是不适合做交易这一行。这种感觉非常难受，经历过的朋友都知道，几乎有一种想要把头撞破墙的冲动。
[/backcolor][backcolor=white]过年后——6月份 自我反思和学习的阶段
[/backcolor] [backcolor=white] 痛定思痛，开始对自己进行反思，想知道自己到底在哪个方面出问题了。这段时间开始不停的泡论坛，借助互联网的高效率平台向一些前辈和高手学习经验。在浏览论坛的过程中，发现了几本经常被人提起的书，如《海龟交易法则》、《通向财务自由之路》、《超级交易员》等，于是在卓越上下了订单，用最快的速度把这些书拿到了手。也就是这几本书，让我明白了自己和职业交易员之间有多大的差距——天壤之别。反复读了这些书之后，我明白了很多比技术方面更重要的事情：资金管理、心理管理、坚守纪律等。 在这个阶段，我认识到自己在交易方面有很多缺点，比如，怕错过赚钱的机会，提早下单；怕到手的利润缩水，过早平仓；总是想盯着市场，离市场过近等。当然，也发现了自己的一些优点，如止损意识比较强，不会放大单笔的亏损。在这个阶段，我反复尝试建立各种操作系统，但基本上还是没有脱离“5分钟动量交易系统”的影响，希望能够在较短的时间框架内做波段、甚至是趋势。例如，使用布林带和MACD建立一个波段性系统，价格站上布林线中轨，MACD上穿0轴就做多；使用EMA20和EMA60建立双重均线趋势交易系统，二者金叉就进场做多；这段时间尝试的各种“交易系统”不下于十个，当然，效果都不怎么样。原因很多，例如，价格在不同周期的K线图上的不同表现会让人陷入尴尬的局面，执行力方面的不足难以坚持下去，交易系统没有进行有效复盘致使对其没什么信心等。萨普博士说，交易结果100%是心理因素的结果，我看这句话完全适合我。对自己的优缺点有了初步认识之后，认为自己今后不会有大幅亏损甚至爆仓的危险了，因此在这段时间又分两次入金累计为1000美元（没办法，资金有限，只能慢慢儿来）。这段时间资金曲线一直保持水平波动的状态，虽然没赚到钱，但比起前几个月的震荡下行是好太多了。
[/backcolor][backcolor=white]7月份——至今对交易产生感悟的阶段
[/backcolor] [backcolor=white] 杰西·利弗莫尔说，投机像山岳一样古老，这个市场没有新鲜的东西；范K·萨普博士说，我们交易的不是市场，而是自己对市场的看法。随着时间的发展，市场为我们提供了很多交易品种，从股票等金融基础产品到目前的各种金融衍生品，可以说是数不胜数。但是，有一样东西始终没有改变，那就是人性：从郁金香到股票再到房地产，贪婪和恐惧主导了历史上一次又一次的泡沫。潘多拉的魔盒一旦打开，就再也合不上了。 投机不是科学，却离不开科学的指导；投机不是艺术，我们却一定要用艺术的角度来思考；投机不是哲学，但如果没有站在哲学的高度，却一定难以站上投机事业的巅峰。经过一段时间的读书和学习，可以说对市场和交易的理解上升到了一个全新的阶段。我现在已经意识到，外汇不是人生的全部，我们还有很多比金钱更重要的东西：友情、爱情、亲情、健康等。一句话：做汇先做人。人生精彩了，做外汇也一定不会差。 实盘账户半年之后，一切已经回归平淡，现在彻底没有了一夜暴富的想法，不再追逐短线的利润。操作周期定位在以日线图为主，4小时以下图形很少关注，因此操作的频率减少了很多。在图表上，彻底舍弃了除K线以外的任何指标，不再依赖指标提供的交易机会，而是用自己的眼睛去发现，用自己的思考去判断。关于交易系统也有了新的理解——无论是趋势交易系统还是震荡趋势系统，都是有缺点的，不能不顾市场当前的状态生搬硬套。应该在下单之前观察市场目前处于什么样的状况。价格走势虽然复杂，但无非就是单边上升、单边下降、震荡上升、震荡下降、横盘无波动、横盘震荡这么几种；还要考虑一下市场可能会形成什么样的形态，是头肩底、头肩顶、双底、双顶、三角形还是楔形等等。这些情况都了然于胸了，就可以使用技术工具来找相关的支撑位和压力位，在这些关键位置上顺着趋势进行操作。我放弃指标，等于是就是放弃了指标带来的交易机会，现在专注于价格形态，只找其中一些自己看得懂的形态进行操作，由于这种思维模式形成的时间较短，还不知道长期效果怎么样，但是我觉得自己的信心比以前提高了不少。 还有，尽信书不如无书，书上的内容虽然精彩，但一定要经历一个先消化再吸收的过程，结合自己的实际情况形成适合自己的模式。建议资金小的朋友不要盲目借鉴书上所的机械式交易系统，就像我一样，新手在心理上是承受不起那个损失的。机械式交易系统不能适应一切行情，坚守一个系统不断试错的方式是有问题的，交易系统一定要配合相应的时间周期和市场形态才可以发挥最大效果。所以要先判断，找到高胜算的交易机会再操作，如果亏损则果断结束头寸，盈利了一定要拿得住，就像那句名言“截断亏损，让利润奔腾”。 一个苹果换另一个苹果，只能得到一个苹果。一个思想换另一个思想，却能得到两个思想。以上一些文字基本上就是我这段时间的感悟，时间有限，难以完全表述清楚，请大家谅解。这些虽然在高手面前不值一提，但却是我完全真实的经历，相信还是能引起一些朋友的共鸣的，希望大家能够多批评指正。本质上说，我还是一个新手，在技术、心态、资金管理方面还有很多缺点需要改正，而且需要继续磨练市场经验。 现在非常希望国家能放开黄金和外汇保证金交易方面的相关业务，这样就不必担心资金安全的问题了，毕竟我们这些外行业的工薪阶层资金实力实在有限，因此对安全问题非常关注。另外，为感谢大家给我提供的帮助，也会把我的这段经历发到经常上的几个论坛，像韬客、火线、天涯等。
[/backcolor][backcolor=white] 最后一句话总结：革命尚未成功，还需继续努力！ [/backcolor]
[backcolor=white]下面附上这8个月的资金曲线图：
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韬客社区www.talkfx.co
发表于：2012-08-09 04:34只看该作者
2楼
本帖最后由 它山之石 于 2012-8-9 13:19 编辑
进步很快
图也很好，能体现出“截断亏损，让利润奔腾”的操作理念。
走平是持仓阶段，突然拉升是获利了结。
补充一下：这样的图还有一种情况就是stophere讲的，注资。不知道楼主是哪一种情况。。
图也很好，能体现出“截断亏损，让利润奔腾”的操作理念。
走平是持仓阶段，突然拉升是获利了结。
补充一下：这样的图还有一种情况就是stophere讲的，注资。不知道楼主是哪一种情况。。Cast a cold Eye,On Life,on Death.Horseman，pass by！
发表于：2012-08-09 05:04只看该作者
3楼
图挂了......
如果连根拔起了树，那么树肯定死了，何谈开花结果？
发表于：2012-08-09 05:10只看该作者
4楼
LZ的悟性还是不错的，3年-5年，还没有顿悟的...做这行会比较累如果连根拔起了树，那么树肯定死了，何谈开花结果？
发表于：2012-08-09 05:12只看该作者
5楼
本帖最后由 stophere 于 2012-8-9 13:13 编辑
断崖处是了结？？
我曾经也有过类似的图，不过我是注的:lol 已经2年没这么注过了
SURVIVE
发表于：2012-08-09 05:18只看该作者
6楼
学习了，谢谢！
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发表于：2012-08-09 05:21只看该作者
7楼
其实资金曲线并不是很好...
还有有缺点在的，如果时机吻合，容易暴露出大亏的局面...
如果连根拔起了树，那么树肯定死了，何谈开花结果？
发表于：2012-08-09 05:45只看该作者
8楼
楼主很善于总结。。。
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发表于：2012-08-09 05:52只看该作者
9楼
时间是道坎，谁也迈不过，慢慢来吧
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发表于：2012-08-09 05:58只看该作者
10楼
你这个。。。。刚上路而已。。。。
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11楼
是啊，刚上路。今天总结了一下经验和教训，还在考虑接下来的路该怎么走，哪位老师给指点一下，不胜感激
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发表于：2012-08-09 07:20只看该作者
12楼
不愧是5分钟交易，交易量挺大的。
还有，貌似是重仓交易。不过止损控制得挺好的。
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发表于：2012-08-09 07:25只看该作者
13楼
人间的小神 你们尽力了
发表于：2012-08-09 07:57只看该作者
15楼
悟性太高了{:1_135:}顶我三年的操作感悟:038:
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发表于：2012-08-09 13:47只看该作者
16楼
刚上路，向前学习
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发表于：2012-08-09 14:10只看该作者
17楼
言语诚实，脚踏实地，是一个很好的人。祝你成长顺利！
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发表于：2012-08-11 06:33只看该作者
18楼
我觉得我还是在无知者无畏的阶段。。。
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发表于：2012-08-11 06:35只看该作者
19楼
学历高的就是不一样。我们坛里还有很多博士呢。也是先爆仓在赢钱。
我文盲一个， 玩5年了才开窍。
发表于：2012-08-11 07:59只看该作者
20楼
悟性不错，核心的观点和我最近总结的思路差不多，即放弃一种固定机械的交易系统，先判断市场环境，再在确保足够安全边际前提下，从自己的交易兵器库中选择使用最适合当下市场环境的几个交易零件进行组合进行应对，甚至可以根据自己兴趣临时替换几个零件，用几个略有不同的组合去达到近似的交易效果。比如，可以用短周期严止损高概率下的重仓，达到和轻仓长线宽止损差不多的效果。一切都是平衡的，要么时间上平衡，要么结果上平衡。坚持一种固定方法的结果就是:出来混,迟早要还的.当然，知易行难，你对于市场走势可能变化的判断，和自己应对措施的优缺点认识，以及让自己的行动能恰跟上自己的思维，即不能太提前，也不能太晚，还有很多年的时间要磨炼。
系统交易者，只拿系统给的，只给系统拿的。