论交易系统 [好文值得一读]韬客论坛 - 汇市讨论

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[讨论]论交易系统 [好文值得一读]

楼主发表于：2010-01-23 20:13

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1楼电梯直达

论交易系统(ZT) 摘自一位前辈的文章，所写文章诙谐有趣，寓意颇深，对投机之道有独特见解。现在很多人很推崇交易系统，认为好的交易系统就能稳定的赢利。我说这句话只对一半，我敢说没有哪个交易系统能１００％赢利，因为市场是变化和不确定的，不能用一种固定的模式就能完完全全地套用。武林争霸几千年没有哪一派能独霸武林，微软每次出新版本前都认为新系统很完美了，却被黑客一而再的攻击，不得不不断出补丁程序来堵漏洞，历代帝王不断地寻找长生不老药却没一个能长生，市场就是在一种不确定中才能生存，输赢的不确定才能造就市场，只是有人技高一筹多赢少输，有的技不如人多输少赢，因为不确定才能吊起人的胃口，才能刺激人的欲望。若国际足联每场比赛都是意大利对中国，国际乒联每场比赛都是中国对老挝这种不对称的比赛，那么体育比赛还会让人狂热吗？这样的体育比赛还能长久存在吗？我曾看过一个自称有９８％胜算的国外的以小时为时间段的交易系统，我跟踪了一段，准确率应该来说确实不错，但问题是它为了追求准确率过滤掉太多的买入机会，很久很久才出一个买卖信号，而且点位也不好，即使这样还是有一些错误信号产生（只是少出错而已），因此不宜太迷信交易系统。其实我一直认为技术分析只是一种辅助手段，决定你成败的是交易心态和盘感，说白了成败主要是掌握在你自己手上而非其它任何外在因素。解放战争时期共产党小米加步枪能打败精良美式武器的国民党靠什么？毛主席对此就说过：决定因素在人而不在武器。为什么心态很重要呢？春秋战国时期有位射箭高手技术一流,曾写过技术专著<<射箭－－从入门到精通>>，拥有自己的专门研究射箭技术的＂霸王弓工作室＂，还曾在电视台广而告之栏目做过公益计划生育广告：＂想射就射，请用＇中央一套＇，计划生育利国利民－－全运会射箭冠军，秦始皇杯得主某某某友情提醒 "。全国射箭冠军当然身手不凡，用百步穿杨来形容都不够用，一次他在射箭时有位小市民把头巾去下来说：＂你要能一箭就射中靶心我这头巾给你，射不中要赔我一个头巾＂，那高手一箭中靶心，轻易就赢了一个头巾，这时旁边一个大富翁拿出一百两黄金来赌，只见那高手拿起弓箭却怎么也找不到靶心，因为他脑子还在想若射不中要赔一百两黄金，我不吃不喝几代也还不起，边想手边抖，腿也跟着抖（若说孔子是儒家的祖师爷，鲁班是木匠的始祖，那么迪斯科的祖师爷我猜应该就是此君了），这种心态不要说能射到靶心，连靶都射不到，据说射的太偏还射到别国去了，后来那高手想去取箭，人家要他先办签证，还要交一两银子签证费，再审查他有没有移民倾向后再决定让不让他去取箭，因心态不好这下可亏大了，所以没有好的心态技术再精也没用；那么盘感为什么也很重要呢？因为技术分析其实有许多陷阱在里面，大部分人做技术分析都是只知其一，不知其二，盘感就是超越技术层面以更客观全面的视野来看市场，而不被图形所惑，盘感的关键是在＂悟＂，要悟出市场最真实的趋势，这就是要＂知其二＂,投机市场是机会与风险同在的市场，你要做的就是如何评估现在是机会还是风险，机会多少？风险几何？然后作出你的决定。其实很多时候你所看到的趋势并不是真实的，因为市场只有少数人赚钱，如果大多数都能看懂的趋势并以此入场就能赚钱，那这市场由谁买单，投机市场绝对是大鱼吃小鱼，大户玩小户的市场，所以趋势是你的朋友这句话是谬论，当然这只是针对你所认为的趋势而言的。我并不是叫你逆势做单，而是叫你不是只看懂趋势，而应该要悟懂趋势，要赚钱就要做少数派，市场是大户多还是散户多？是大户赚钱还是散户赚钱？所以要赚钱就必须懂得反潮流，反趋势。市场很简单，上升下跌与盘整，所以技术分析也不应该太复杂，古人云：真佛只论家常。意思是说达到最高境界的人只追求简单与平凡，高僧可以做禅论道，讲高深佛理，但一但成佛，一切归与平淡，一举手，一投足，一微笑，甚至一咳嗽都是禅，但这才是真禅。一切事物都是由简单复杂再简单所组成，而第二个简单是一种升华，是经历无数复杂的折磨的悟出的更高层面的简单。很多人技术指标研究了几十种，说起自己的分析也是这指标配合那指标再观察其它指标，但最终还是亏。技术分析能否简单到只用一根移动平均线，汇价在这根平均线之上就做多，之下就做空，这是完全可能的现实问题，当然要找到这根线也许要耗掉你毕生的精力，采用什么时间段，MA参数该设多少，用MA还是EMA还是WMA等等，当然以前很多人在这方面做过尝试，包括我在内，虽然有无数次的失败，但我可以说，这是一条可行的路，你若能花至少一年的时间专门研究平均线，我想你一定有体会。不要跟我说汇市很公平，无大户，各国央行和一些大的银行或金融机构及对冲基金都是大户。我这里特别强调＂真实＂两字，因为大户只不过是拥有合法执照的大骗子，他们不会把真实的意图告诉你，他们所做的就是造造图表来骗你，一会儿这指标发出的信号是真的，让你赚了一元钱，高兴的时候还来个＂赚一送一＂，让你得到两元钱，一会儿那指标发出的信号又是假的，堂而皇之地从你口袋里拿走十元钱。这就是游戏规则，告都没地方告。作为散户，你是没有选择的，大户要亲你一下或甩你一巴掌，他们说了算。散户千万不要说自己是神，那是连索罗斯这种大鳄都不敢说的话，若你能嗅到半点神的蛛丝马迹，已是最高境界了。外汇市场只有赢家和输家，只有现在，没有过去。想当年英国霸菱银行驻新加坡分行交易员利森和中航油新加坡公司经理陈久霖都曾是日进斗金，风头一时无两的人物，只因一时误判，几天时间就使百年老店霸菱银行和实力雄厚的中航油负债累累，所以投机市场根本无神可言。汇市是浪里掏沙的地方，正所谓＂长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上＂，外汇市场绝对是吃青春饭的地方，若你不是炒着玩的话，两年内９０％的人将退休，今天你在这里炒汇，谁也无法保证明天你在不在这里炒汇。大户造图表比魔术师还神奇，若图表的信号都是真的，那大家都赚钱，大户变成慈善机构，若都是假的则没人信，大户也没钱赚。或真或假，亦真亦幻才是图表的魅力所在,也是许多人前仆后继续，乐死不疲的精神支柱。上赌场就是不知道输赢才刺激，像赌场老板已知道自己包赢，也失去了＂寻求刺激＂这人生的一大乐趣。大户要做的是造图表骗大钱，散户要做的就是要识破图表顺便捞一把，即使捞不到至少钱也不会轻易被骗。散户要生存，唯一的办法就是与大户同流合污，但不是所有散户都有这资格，人家大户身上的污是清莲底下含有多种矿物质的能治关节炎和慢性病的污土，既治病又能闻到莲花香还能欣赏莲花的美感，有钱真他妈的就是牛，满身污土还那么有诗意，而散户就不一样了，若你技术不精，心态不好，不要说身上的泥土没有疗效，不涂你满身牛粪算你幸运。散户对趋势判断千万不要想当然，何谓想当然？一个农民企业家到城里的车行，从口袋里掏出两千元往桌子上一摔，叫道：＂买辆桑塔纳＂，营业员瞪大眼睛说：＂这钱不够啊＂，那老兄来气了：＂敢骗我，那牌子上明明写着＇桑塔纳２０００＇，你当我不识字？＂，营业员一下就开窍了，于是满脸堆笑地说：＂算你识货，不过这车两千元还算偏贵，听说隔壁车行超豪华奔驰也才叫６００呢？＂。这就叫想当然。想当然是大户的专利，谢绝散户触摸。当全世界都说日元会涨时，日本央行说它会跌，看谁牛？人家大户就是不一样，一句能顶一万句，不服还不行。至于心态，古时壮士荆轲当属天下第一，若他来炒汇，索罗斯都要叫他一声大爷。当年背负重任刺杀秦王，站在易水河边吟一声＂风潇潇兮易水寒，壮士一去兮不复返＂是多么的悲壮，也让多少人为之断肠，他连天下第一君主秦王都敢杀，他还怕什么？（怕欧元会跌到1.08 ? 那现在赶快把欧元先卖了再去杀秦王算了),另外他也非常清楚若不成功将会一去不返，说明他有强烈的风险意识（若他现在还活着，我会告诉他这叫止损）。散户一定要选择适合自己的交易风格才能事半功倍，就好像让姚明打篮球，他是一条龙，但若让他去举重，那不是叫长颈鹿钻鼠洞，为难他吗？把自己最熟悉的技术指标钻烂钻透，一定要达到能＂悟＂的境界，才有资格和大户博弈。最后还是那句话：趋势是你的朋友，但如何分清你的朋友是真心还是假意，那得靠你的智慧。不过有个秘诀：傍大款,跟着大户走！所谓投机，就是为了高额利润而不惜冒险的行为，股汇市就是投机的温床。投机有几大特点：一是风险大，很多人投机不成变投资，人生四大悲（炒股套住了变成股东，炒房卖不掉变成房东，泡妞甩不开变成老公，练功练邪了变成法轮功）就是这种投机的牺牲品。二是短时间甚至瞬间就能决定成败。有时上个厕所价格暴涨或暴跌，一泡尿值几百上千美金一点也不奇怪，几分钟就能测出你拉得是金尿还是血尿，真是神了。三是很讲究时机。时机就像旋转门，只有转到空档的一刹那你钻进去才有效，早半拍和晚半拍都会被夹死，那么时机就变成死期，价格上涨时卖得太快利润只够喝碗粥或有时侯想再贪一下黄金突然变成大便就是这个道理。四是要拿得起放得下，要两手都要硬，不能一手硬（赢利时手就硬），一手软（止损时手就软）。赚钱才有波段，赔钱当机立断。止损要看大势，而不是看你亏掉多少，让你成＂独臂英雄＂要割一大块肉，让你成中国最后一个太监只要割一小块肉，若两者必选其一你选什么呢？这可是大是大非问题，可不能贪便宜啊。若大势不对，即使你现在亏了很多也要忍痛割掉，以免将来一无所有。五是心态决定成败。很多人认为会画几根线，会数几个波就能去投机了，其实此话差矣，宋代著名诗人陆游就曾说过：＂要写好诗，功夫在诗外。＂，若你没有深入生活，不亲身体验与领悟，只知一些写诗技巧是写不出好诗的。投机也一样，若不经历无数次生死搏杀是不能领悟投机市场的残酷，也难以品味赢利的快感。一颗平常心和强烈的自信是投机成功与否的第一要素，谈笑间可以作波段，紧张中只能玩短线。所以投机要有女人的心态。女人有何心态呢？那就是衣服再多也觉得自己没衣服，姿色再少也认为自己有姿色，投机也要失败再多也觉得自己没失败，成功再少也认为自己有成功。此五点说来容易做起来可不容易，但是市场它永远是对的，如果你有慧根你就会跟，如果你还没成功，表示还没失败够，只有先体验失败才有机会体验成功。何谓心态，无非就是＂贪＂与＂怕＂。先说＂贪＂，树长不到天上去，及时获利了结，落袋为安，放在口袋里的钱才是钱，保持良好心态是保证你下次获利的基础，一个良好心态比你多赚一两百点重要的多，若你一贪再贪，贪到价位又回到割肉价，以后你还凭什么再入场，不论是资金还是精神上，即使不会让你送命，也足以让你窒息半年，我就曾经做过一单日元，当时不论从技术面还是基本面，日元都有大涨的机会，我就大手笔买进日元，然后狂做白日梦，过足暴富瘾，晚上更不得了，梦中口袋里的纸巾全变成美金，甚至还怀疑白天擦鼻涕用的到底是一百元面值还是一元面值的，第二天醒来枕套都被流出的口水弄湿一大半，真是乐翻天。结果呢？第二天日本央行强力干预，一桶黄金顷刻变成大便，写到这里我全身还打颤，永生难忘的深刻教训啊！再说＂怕＂，当价位下跌时，人性的第一个反应就是＂怕＂，价位跌到地板价，不敢买，跌到地下室三层，不敢买，最好跌到地下几十层时再考虑，这样七考虑八考虑，什么机会都没了.你想过没？只有核弹扔下来人才可能跺到地下几十层，那时命都没了，还要钱？即使没核弹，能在那么深地底也只是死人头骨而已（当然那头骨若被证实是北京猿人的曾祖父，另当别论, 该你发达），当价位上涨时来精神了，观望再观望，观望到价位快到顶了，他眼也红了，入场吧，你不知道人家吃饱了要找地方拉吗？你嘴巴还想凑过来，那不是吃套吗？所以心态不好最好不要进入汇市，即使进入也只是垫背用。汇市是投机者的乐园，不想冒险就不要玩，没有强烈进取心和积极乐观心态根本就会玩死人。台湾有一股坛奇人说要眼中有股价，心中无股市，就是股市大挫，一根大阴棒下来就当给自己量身高，说实话，若没这种心态，在股汇市确实会死人，没胳膊没腿还算幸运。在投机市场若太保守一定没钱赚。若只要每天吃饭有一小碟酱油沾，只要不亏本就好，有机会我也不要，只有包赚才进场，那你去当贪官好了。是啊，当你没鞋穿的时候，想想多少人连脚都没有，应该心安理得了. 人们普遍的交易心态通常是以下四句话：做对不敢看，做错拼命看，看对不敢做，看错拼命做。那么你的心态呢？有不少高手对技术分析研究很透，让我大长见识。技术分析确实很重要，它就像黑夜里的一盏灯，可能它有时很昏暗，但至少让你不至于太偏离方向。我为什么说可能它有时很昏暗，因为图表里面只是价位的直接反映，很多指标单从表面上看的趋势可能与以后的价位实际趋势差别很大，因为图表里暗藏很多陷阱，专门做给散户看法的，不是有首＂游击队之歌＂吗？没有图，没有表，大户替我们造；他们挖好陷阱让我们跳。退一步说，即使没有陷阱，每个人对同样的图形和指标的解读也很不同，这里面存在经验和对盘面的领悟力的差异。记得华尔街有位股神曾经说过：＂我的分析与其它人的没多少差别，因为图表是公开的，指标的解读也是公开的，要说差别最多就0.01%的差别＂。是啊，这0.01就是经验和他对图表区别他人的独特的领悟，也是股神和一般分析师的差别，中国古代有＂差之毫厘，失之千里＂和＂只知其一，不知其二＂也是同样道理。看图表就好像听人说话，可能这话就是说话者的本意，也可能是反意，也可能指东说西，这都需要你对他的语调或眼神或手势或脸部表情而定，还要通过你的智慧来判断。炒汇是需要很强的信心的，若你买完一种货币后整天提心吊胆，这种心态一定赚不到什么钱，因为有钱你也不敢赚，一点小钱赚跑都来不及。交易心态，盘感，领悟力和十足的信心是高于技术分析之上的另一层境界。何谓＂境界＂？曾经有一年轻剑手去拜名师学艺，名师告诉他：＂学剑有三层境界，若有一只公苍蝇飞过，你挥剑击去还碰不到，那属菜鸟级剑手；若你碰到还把它切成两段，那属高手级剑手；最难的是你的剑碰到它而它还能自由自在地飞，那是一个剑手的最高境界＂，年轻人糊涂了：＂碰到了还不死，若不是菜鸟至少也是肉鸟啊，怎么还是最高境界＂，名师笑笑说：＂虽然现在它还能自由自在地飞，但它永远做不成父亲了，所以这才是最高境界＂。炒汇的道理也是一样的，若你每天都很努力还老亏损，说明你现在还属菜鸟级；若你赚钱了但做的很辛苦，鸵背加肺结核，眼镜还换过好几副，那你可称为高手但永远达不到高境界，若能把交易当作很愉快的事来做，输赢早已不是他关心的事，赢也开心，输也快乐，这才是属最高境界的交易之道。若一个人买一种货币后就开始整天提心掉胆，即使他再赚钱，也永远成不了真正的高手，一个人炒汇一年以上还整天抱者技术分析理论在啃，那他对交易之道的领悟一定有问题，因为这一阶段你的盘感和心态才是你成败的关键，不妨找本有关禅的书或静思语之类的书看看反而更有益，因为行情无非涨跌和盘整，你心态好盘感自然就有了，去蒙胜算也比在图上七画八画来的高，当然这话有点偏激但并不是完全没道理，至少我自己有体会。所谓时机，就是在适当的时间做适当的事。投机最大的特点就是把握机会，即使你预测有多准确，若时机不对也一样徒劳。时机就像自动旋转门，只有在转到空档时钻进去才有效，早一步或迟一步轻则夹得你鼻青脸肿，重则命丧黄泉。多年前英国霸菱银行新加坡分行顶级交易员利森虽然看准了日本股市将来有暴涨的可能，所以过量地做多日经指数期权，由于他太早做多，而市场又跟他开了玩笑，日经指数拼命下跌，以致实力雄厚的百年老店霸菱银行都撑不住因此以破产收场，利森也以做牢为他的错误买单，以后没多久，市场再次跟他开了玩笑，日经指数见底回升，之后数年日经一直牛气冲天直到现在。汇市奇人王小石曾预言欧的千点行情，据我所知当时顶他的人并不多，大多数人都嘲笑并认为他发神经，虽然现在证明千点行情的存在，但大多数嘲笑他的人都错了吗？不见得！因为他喊千点行情的时候时机并不对，以后欧还继续下跌了大数月，若当时买进早就割肉止损掉了，还能等到千点行情？前一次巴菲特看空美并大量做空，然而美却上涨，由于做空的时机不对短短数月就亏了６亿多美，虽然他以后大赚特赚，但有一点肯定的是他少赚了６亿多。论时机，真该佩服索罗斯，他有非常人的锐利眼光，一旦看准，手起刀落，时机一分不差恰到好处，决不会让对手有任何反击的机会，他的经典战役狭击英镑之战让金融巨无霸英国央行俯首称臣，极短时间内乖乖进贡２０亿，因为他利用英镑汇率体系的漏洞，快速出击，不给英行任何反击的时间和机会，要知道许多年前的２０亿绝非现在的２０亿可比，再加上其他炒家的乘火打劫，让英央行气大伤，还被迫改变其汇率体系，索老之凶悍可见一斑。有句话叫“机不可失，失不再来”，这在投机市场尤其适用，而你又把握了多少机会呢？顺势逆势是相对的，很多人认为自己是顺势却可能伤害最深，成为转势后的第一个受害者，每次都为大户擦，为大户买单，没有人明明知道是逆势而为之，只有等下一波行情走完后才知。我认为在重大消息（加息或非农数据等）出来之前根本谈不上什么叫趋势，因为上与下都有巨大的止损单等在那里，一旦有一面被触发，趋势马上就改变，今天若欧洲央行加息０.５０，欧马上就转为上涨，否则就下跌，正是因为市场预期只加息０.２５，所以现在下调为主基调。谈到基本面，这不是你我散户们所要关心的，因为玩基本面不是天天看盘的人的心态能玩的起的，巴菲特可以说是玩基本面的绝对权威，前一次他基本面看空美的情况下，大量抛空美，然而美却开始上涨，短短数月亏了六亿多美，然而他气定神闲，直到美大幅下跌，他的账户以３０多亿美的盈利了结，我们一般散户一没他那种资金，二没他那种心态，三没他那种分析力度和资讯，四没他那么长的时间可耗，根本玩不起基本面，散户就是要以索罗斯为目标，以投机为主，看准了干净利落，盈利马上落袋为安，再等待下一次机会。夏日炎炎日正长，行情郁闷苦非常，天意若解和人意，赚它百点自然凉＂，盘整行情是最能让人迷失心智的时候，一般大行情来临之前都会进行无聊的盘整和震荡，把８０％的菜鸟和意志薄弱者震荡出局，然后市场把钱留给２０％的高手和意志坚定者慢慢瓜分，不久前的千点行情前就经过多次大震荡，很多人心惊肉跳，止损的止损，割肉的割肉，然后行情绝尘而去，留下一大批欲哭无泪的劳苦大众。虽然现实很残酷，但想想看这也符合自然规律，自然界所谓＂大浪掏沙＂也是一样道理。看看今天的行情，虽然我预计欧会往１.２７跌且明天议息后还会更低，但行情与足球一样是圆的，任何事情都会发生，若今天美盘欧还一直在１.２８之上且收盘也在１.２８之上，我可能会重新考虑我的计划并做多欧。悄悄告诉你，这不是我的想法，是我刚从地里锄草回来，经过俺村口的豆浆店，听一脸雀斑还整天嚷着要把肚子上的赘肉移到胸部去的外号＂豆腐西施＂的老板娘李嫂说的。大家都知道汇价就是货币价格的波动轨迹，那什么叫汇势？就是一种货币的内在强弱，它反映该货币的真正价值。有人要问了,货币的价值不是由汇价体现出来了吗？这话既对也不对，汇价是体现货币的价值，但有时短期的汇价并不能体现该货币的真正价值。举个例子来说明＂势＂：秦末项羽刘邦楚汉之争，项羽力能拔山而且其军队兵强马壮，所向披糜，而刘邦实力明显逊色，表面上看项羽势很强，但最终却是项羽自刎乌江，刘邦建立了汉朝，当了皇帝.为何呢？因为项羽残暴，独断，猜忌且任人唯亲，自己族人受重用，外人即使功劳再大也得不到奖赏，而刘邦礼贤下士，赏罚分明且广纳良才，久而久之项羽的势开始衰败，刘邦的势逐渐强盛，其结果就不言而喻了。水很弱，但若形成急流，巨石也会被冲走；风很柔，但若变成飓风，大树也会被连根拔起，这都是因为它们已形成了＂势＂。外汇市场也是一样，我们不能只根据短期的价格波动就轻易就断定某种货币的＂势＂，现在的大部分交易者其实都只关注汇价而不注重汇势，每天追涨杀跌，也觉得很忙，但最终结果是绝大部分人在亏钱，他们每天辛勤工作就好像一群工蜂，天天忙忙碌碌采花酿蜜，最后是自己忙碌而死，而花蜜全部由养蜂人拿走了，外汇市场的养蜂人就是那些能知汇势的人，他们才是最后的赢家。基本上技术分析只能看短期的价格波动，很难能看到一种货币真正的＂势＂，货币的＂势＂是由基本面决定的，你若有注意到索罗斯或巴菲特等大师的访谈录就知道，他们根本不会拿张图表跟你讲技术指标或支撑阻力位，而是谈经济前景，利率走向，消费趋势，就业状况，资金流动或一些政治因素等的影响，从这些来判断某国货币的＂势＂，你图表研究很透可能会是一个高手，但却成不了大师，就像一个武林中人若只跟你谈套路论拳法，他可能是高手但绝对不是宗师，因为宗师只会跟你谈意形，讲心战，论气势，而不会谈套路的，这是因为境界不同，话题自然就不一样的。虽然我们不是大师，甚至连高手都不是，但我们要以大师的思维去思考，以大师的行事方式去交易，这对你将来能不能成功至关重要，正如你若是个小鱼贩，看上了某名模美女，可人家伴了大款，名花有主了，可宪法没有规定鱼贩不能追名模，你也可以挺起胸膛追她嘛，她名花有主你可以先松松土再浇浇水以后再找机会接触一下花瓣，她来买鱼你挑个又大又肥的还只收她半价她一定开心，说不定她被你真情打动，哪天跟大款闹意见时就同意嫁给你，来年还帮你孵几个鱼卵出来也不一定，其实一个人起点越高也越容易成功。若有人告诉我索罗斯或巴菲特赚那么多钱是靠天天盯盘做短线赚的，我立刻晕倒，不要扶我，要扶也要先告诉我你这是听索罗斯或巴菲特本人说的还是去公厕时偶尔听到隔壁女厕所的人说的。巴菲特当年看空美元时美元不跌反涨，短短时间帐面上亏了数亿美元，但他还坚持自己的看法，最终却赚了数十亿美元，正所谓艺高人胆大，他是把对汇势的领悟发挥到极至的人。有人会说他怎么连止损这基本的常识都不会，其实此话差矣，因为他只重势不重价。兵书上说作战前最忌讳的就是不先设好退路，但靠背水一战而成功的战例却不胜枚举。古人说尽信书不如无书，任何规则都不能死搬硬套。很多时候最安全的地方却可能最不安全，你对行情有多少把握可以从你设的止损就能知道，你止损设得很小，认为很安全，其实是因为你对行情根本没把握，你可能一天被打了好几个止损，被市场来回摔耳光，几天交易下来人头变猪头，还有什么安全可言。但话说回来，如何设止损还要根据你的技术水平，对趋势的判断能力，心态的不同及对风险的承受能力和你主要以波段交易还是日内交易为主的差异而制定的，总而言之，只要能适合自己就可以了，不要在乎书上怎么说及别人怎么讲。交易人的因素最关键，任何一个技术指标，会用的人就得心应手，不会用的人就被玩残；同样包二奶，高官包二奶那叫有品位，普通百姓包二奶那叫流氓成性，可见做同样一件事，什么人做似乎更重要。你要做的就是把握好你自己，不管别人怎么说，市场怎么走，只要势在，跌了几百点又如何？根本不必为此伤神，美元的问题很多且会逐渐暴露出来，基本面不支持美元走强，我说过现在美元强只是帽子虽破但还是帽子而不会变成鞋子，还是戴在头上而不会当鞋来穿，但戴久了发现不挡风而且难看，很多人自然就会把它脱下来，只是每个人悟性不同，脱下的时间不同而已。我不是反对技术分析，它对短线交易确实很有用，任何指标只要你能悟透就好用，关键在于你怎么用。古代春秋时期有一世代以漂布为业的人家，因为天天与水打交道，冬天手生冻疮而且裂得鲜血淋漓，所以他发明了一种药膏，只要涂在手上就不会生冻疮也不会裂，冬天漂布也不怕了，另一个人知道这事后就拿一些钱给他，学他的秘方，后来吴国攻打越国，那时正值冬季，士兵手脚生冻疮，连走路都很困难，战斗力急剧下降，吴王很忧虑，这个人于是把这秘方献给吴王，士兵涂上药膏后冻疮没了，战斗力一下子提高很多，很快就打败了越国，吴王很高兴，给那个人封侯，赏黄金数千两及大片土地，由此可见，同样一个东西，会用它的人可以封侯拜相，享尽荣华富贵，不会用的人还是以漂布为业，一生穷苦。总之一句话，不管你是注重基本面还是技术面，不管你用这指标还是那指标，也不管你做波段还是玩短线，关键在你会不会用，适合不适合你，但有一点却是永恒的真理：价位可以上下波动，大势不会轻易改变，路可以走错，但朝向目标的方向却不能错。势在货币在，只有势才能体现货币的实力，真正蕴涵其潜在的价值。